課程描述INTRODUCTION
現(xiàn)金流與營運資本培訓
培訓講師：
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
現(xiàn)金流與營運資本培訓
【課程背景】
企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗運用到自己的現(xiàn)金管理工作中去？
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認識仍停留在比較淺顯的層面上。
【課程對象】
資金總監(jiān)、財務經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員
【課程收益】
◆【基本框架認知】了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
◆【前沿理念學習】掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
◆【強化資金管控】把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
◆【先進模式借鑒】學習國內(nèi)外先進的資金集中管理模式與經(jīng)驗，提高現(xiàn)金管理水平
【課程大綱】
導入 現(xiàn)金為王-現(xiàn)金是企業(yè)生存和增長的“血液”
一、搭建企業(yè)資金管理架構(gòu)
◆新興的資金管理理念發(fā)展
◆賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支
◆集中化管理理念
◆集約化與精細化發(fā)展
◆財務架構(gòu)下的資金管理組織及職能
◆資金管理的核心流程
◆- 企業(yè)集團財資管理的國際先進做法
二、保障企業(yè)“血液”循環(huán)關(guān)鍵--現(xiàn)金流動性管理
◆多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理
◆關(guān)聯(lián)公司的資金收支結(jié)算
◆保持內(nèi)部現(xiàn)金互通的渠道：集中管理
◆做好短期收支預測與資金計劃
◆資金管理系統(tǒng)（TMS）的建立與運用
三、透視營運資本管理的本質(zhì)
◆企業(yè)營運資本管理的危機預防
◆流動資產(chǎn)與流動負債之間的管理平衡
◆營運資本的度量方法與管理指標--現(xiàn)金循環(huán)周期
◆*現(xiàn)金持有量的計算
◆不同行業(yè)的營運資本管理重點解讀
◆多區(qū)域、多事業(yè)部的營運資本管理焦點
四、做好企業(yè)“血庫”的配給--融資規(guī)劃與融資產(chǎn)品
◆規(guī)劃融資第一步--計算資金缺口
◆符合企業(yè)狀況的融資規(guī)劃與原則
◆融資產(chǎn)品的選擇與特殊產(chǎn)品介紹
◆銀行傳統(tǒng)與創(chuàng)新信貸產(chǎn)品
◆債權(quán)、股權(quán)融資策略選擇
◆租賃、信托等創(chuàng)新融資渠道
◆供應鏈融資的典型模式
動產(chǎn)質(zhì)押/應收賬款抵押/銀行票據(jù)池/保理
◆融資產(chǎn)品分析方法
五、資金風險識別與財資績效管理
◆明確資金風險管理的前提
◆風險種類及風險管理框架
◆企業(yè)外匯風險解讀與規(guī)避
◆交易風險/折算風險/經(jīng)濟風險
◆外匯風險規(guī)避手段與工具
◆其他資金風險識別與控制方法
◆如何建立財資績效管理架構(gòu)
現(xiàn)金流與營運資本培訓
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/34093.html