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商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理

【課程大綱】
主題一、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理
1、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理現(xiàn)狀和問(wèn)題分析
1.1、我國(guó)商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理現(xiàn)在及發(fā)展趨勢(shì)
1.2、我國(guó)商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理主要問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)
1.3、國(guó)外銀行業(yè)資金管理案例分析
2、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理現(xiàn)狀與問(wèn)題解析
2.1、商業(yè)銀行頭寸匡算與內(nèi)部資金定價(jià)系統(tǒng)
2.1.1、商業(yè)銀行現(xiàn)金頭寸的概念與構(gòu)成
2.1.2、商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)對(duì)可用頭寸的影響
2.1.3、商業(yè)銀行營(yíng)業(yè)日初始頭寸的匡算
2.1.4、商業(yè)銀行當(dāng)日頭寸的匡算
2.1.5、商業(yè)銀行近期頭寸和遠(yuǎn)期頭寸的匡算
2.2、商業(yè)銀行資金籌措交易
2.2.1、存款組織與定價(jià)
2.2.2、短期資金借入
2.2.3、中長(zhǎng)期資金借入
2.3、商業(yè)銀行資金運(yùn)用交易
2.3.1、貸款定價(jià)
2.3.2、證券投資交易
2.3.3、票據(jù)貼現(xiàn)與轉(zhuǎn)貼現(xiàn)
2.4、商業(yè)銀行代理客戶資金交易操作要點(diǎn)
2.4.1、代理客戶資金交易概述
2.4.2、代理客戶資金交易的操作
2.5、商業(yè)銀行國(guó)際金融市場(chǎng)資金交易與風(fēng)險(xiǎn)防范
2.5.1、債券發(fā)行交易
2.5.2、外匯資金交易
2.6、商業(yè)銀行資金交易的風(fēng)險(xiǎn)管理與控制
2.6.1、資金交易的主要風(fēng)險(xiǎn)
2.6.2、資金交易風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程
2.6.3、主要資金交易業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制與管理
3、商業(yè)銀行資金管理操作實(shí)務(wù)
3.1、商業(yè)銀行資金交易主要產(chǎn)品分析
3.1.1、貨幣市場(chǎng)資金交易產(chǎn)品
3.1.2、資金市場(chǎng)資金交易產(chǎn)品
3.1.3、主要衍生金融產(chǎn)品
3.2、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新問(wèn)題與思路
4、商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理熱點(diǎn)問(wèn)題分析
4.1、如何建立和完善前中后臺(tái)一體化的資金業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
4.2、如何應(yīng)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部資金管理面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)
4.3、如何面對(duì)商業(yè)銀行外匯資金運(yùn)營(yíng)中的問(wèn)題與機(jī)遇

主題二、新形勢(shì)下商業(yè)銀行財(cái)會(huì)實(shí)操挑戰(zhàn)
1、“營(yíng)改增”后商業(yè)銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)實(shí)操挑戰(zhàn)
1.1、“營(yíng)改增”要點(diǎn)解析
1.2、商業(yè)銀行新型稅收環(huán)境下稅賦分布與稅負(fù)評(píng)估
1.3、商業(yè)銀行稅負(fù)估算與稅務(wù)籌劃策略解析
2、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)精細(xì)化管理
2.1、精細(xì)化財(cái)務(wù)管理的統(tǒng)籌之道：四條路徑指導(dǎo)精細(xì)化財(cái)務(wù)管理落實(shí)！
2.2、精細(xì)化財(cái)務(wù)管理的實(shí)踐之路：三大策略讓“精細(xì)化思想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”！
2.3、“資產(chǎn)負(fù)債表觀”vs、FTP定價(jià)：FTP的概念解析及基于FTP的銀行利潤(rùn)考核新視角
2.4、國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行FTP的實(shí)施戰(zhàn)略：FTP下商業(yè)銀行職能部門該如何調(diào)整？
3、商業(yè)銀行全面預(yù)算與資產(chǎn)負(fù)債管理
3.1、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)預(yù)算與全面預(yù)算管理策略概覽
3.2、商業(yè)銀行預(yù)算管理流程與方法實(shí)操
3.3、商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的資產(chǎn)負(fù)債表觀核心內(nèi)涵解析
3.4、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的短期視角：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析的壓力測(cè)試與風(fēng)險(xiǎn)管理策略設(shè)計(jì)及實(shí)施
3.5、商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債的積極管理策略：久期與凸性管理、對(duì)沖策略設(shè)計(jì)及實(shí)施技巧
4、商業(yè)銀行成本預(yù)算與成本管理策略及其實(shí)施
4.1、商業(yè)銀行成本內(nèi)涵與戰(zhàn)略成本管理策略：資金成本、風(fēng)險(xiǎn)成本、資本成本、運(yùn)營(yíng)成本及其他
4.2、商業(yè)銀行成本控制與費(fèi)用管理策略
4.3、商業(yè)銀行基層行成本預(yù)算管理策略及其實(shí)施
4.4、商業(yè)銀行全面預(yù)算管理視角下的成本預(yù)算管理策略實(shí)操
4.5、商業(yè)銀行FTP框架下成本預(yù)算與控制專題

主題三、商業(yè)銀行財(cái)經(jīng)紀(jì)律與操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)戰(zhàn)
1、新型監(jiān)管環(huán)境下商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概覽
1.1、“監(jiān)管風(fēng)暴”后商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)解析
1.2、“現(xiàn)金貸”監(jiān)管與12月資管新規(guī)對(duì)于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
1.3、2018年新形勢(shì)下商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)全新監(jiān)管要求解析與應(yīng)對(duì)策略
2、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)體制與風(fēng)險(xiǎn)控制策略
2.1、商業(yè)銀行內(nèi)部控制核心環(huán)節(jié)解析與流程管理要點(diǎn)
2.2、商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的功能及其成因
2.3、商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部審計(jì)缺陷解析
3、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐與挑戰(zhàn)
3.1、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的概念界定與操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架：一個(gè)被誤解的概念！
3.2、商業(yè)銀行柜面?zhèn)鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略與實(shí)踐：儲(chǔ)蓄、結(jié)算及出納業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)操風(fēng)險(xiǎn)
3.3、商業(yè)銀行新興中間業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略與實(shí)踐：欲管風(fēng)險(xiǎn)須先“知”！
3.4、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理策略與全面防控實(shí)踐專題：這些年來(lái)時(shí)?？M繞身畔的“幽靈”如何避？！

商業(yè)銀行資金運(yùn)營(yíng)管理