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課程目的：
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營(yíng)越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，對(duì)現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說(shuō)，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復(fù)雜多變，通過(guò)提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
集團(tuán)企業(yè)資金管理的模式，集中管理資金的重要性，以及集團(tuán)企業(yè)資金管理的實(shí)現(xiàn)方法。

課程大綱：
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
盈利的企業(yè)會(huì)破產(chǎn)嗎？-愛(ài)多出售、巨人消失、光耀危機(jī)、長(zhǎng)虹
李嘉誠(chéng)、巴菲特-現(xiàn)金為王與投資理念
現(xiàn)金流與價(jià)值創(chuàng)造，C2C模型；
現(xiàn)金為王四個(gè)層次管理；
現(xiàn)金重要性及意義；
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
◆決定企業(yè)生存的現(xiàn)金流
1、什么是現(xiàn)金流
2、企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
安全、增值、順暢、速度、變現(xiàn)
◆影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因
1、盲目擴(kuò)張、過(guò)度投資
2、投資失誤
3、過(guò)度負(fù)債
4、經(jīng)營(yíng)不善與財(cái)務(wù)管理薄弱
資金沉淀（庫(kù)存、應(yīng)收）、流失損失
◆企業(yè)防范現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)的措施
1、加強(qiáng)企業(yè)籌資管理（籌資決策、負(fù)債規(guī)模、籌資渠道-28種）
2加強(qiáng)投資決策管理（可行性研究：機(jī)會(huì)研究、初步可行性、詳細(xì)可行性、選擇與評(píng)價(jià)-3-5%費(fèi)用）
◆加強(qiáng)運(yùn)營(yíng)資金管理是防范資金鏈的關(guān)鍵
1、應(yīng)收賬款的管理（決策：、政策、執(zhí)行）---全過(guò)程管理
2、存貨管理（存貨額度、生產(chǎn)及時(shí)JIT、銷售管理）---全價(jià)值鏈管理
3、運(yùn)營(yíng)資金管理（8種問(wèn)題）
4、現(xiàn)金流入
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響（全程信用管理）
銀行融資的現(xiàn)金流入管理（結(jié)合房地產(chǎn)貸款）
5、現(xiàn)金流出
日常各種現(xiàn)金流出的管理
付款關(guān)鍵控制點(diǎn)（結(jié)合房地產(chǎn)）
6、多元化集團(tuán)企業(yè)資金管理實(shí)務(wù)
◆集團(tuán)企業(yè)面臨的資金管理問(wèn)題
◆集團(tuán)總部對(duì)資金管理應(yīng)提升的四種能力
◆集團(tuán)資金運(yùn)用管理策略
◆資金集中管理的目標(biāo)與特點(diǎn)
◆資金集中管理的制度保障體系
◆資金集中模式與實(shí)現(xiàn)工具“現(xiàn)金池”
◆集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制
◆實(shí)施資金集中管理應(yīng)注意的問(wèn)題
◆集團(tuán)資金集中管理的應(yīng)用價(jià)值
資金管控培訓(xùn)總結(jié)

資金管控培訓(xùn)師介紹：
【榮譽(yù)稱號(hào)】
中國(guó)《人本管理》第一人
中國(guó)《簡(jiǎn)化管理》第一人
《3T實(shí)效財(cái)務(wù)管控模式》創(chuàng)始人
實(shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)管理專家
實(shí)效管理實(shí)施落地專家
實(shí)戰(zhàn)執(zhí)行力訓(xùn)練教練
資深管理顧問(wèn)
正點(diǎn)方略創(chuàng)始人，總裁
服務(wù)行業(yè)管理咨詢第一人
物流快遞供應(yīng)鏈、美容行業(yè)咨詢培訓(xùn)第一人
成長(zhǎng)型企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”變革管理專家
【工作背景】
曾任職順豐速運(yùn)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)
飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈集團(tuán)副總裁
夢(mèng)圓皇宮戰(zhàn)略管理顧問(wèn)等高管職位；
曾任深圳專線物流協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；大型咨詢公司項(xiàng)目總監(jiān)等職務(wù)；
現(xiàn)任深圳市正點(diǎn)方略企業(yè)管理咨詢有限公司總裁，資深管理顧問(wèn)，高級(jí)培訓(xùn)師；
【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】
長(zhǎng)期致力于“人本管理”的研究與推廣應(yīng)用，首創(chuàng)中國(guó)《人本管理模式》咨詢的理念與方法體系；對(duì)集團(tuán)管控、戰(zhàn)略管理、商業(yè)模式創(chuàng)新、財(cái)務(wù)管控、人力資源管理、運(yùn)營(yíng)流程體系、營(yíng)銷與品牌建設(shè)、制度設(shè)計(jì)、ERP實(shí)施等公司治理與企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)搭建有很深研究與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；
奉行“人本管理、簡(jiǎn)化執(zhí)行、一次做對(duì)、實(shí)效第一”，注重“實(shí)戰(zhàn)、實(shí)用、實(shí)效”，擅長(zhǎng)項(xiàng)目式咨詢與咨詢式培訓(xùn)，長(zhǎng)期實(shí)施《人本管理模式咨詢項(xiàng)目》、《3S運(yùn)營(yíng)管理咨詢項(xiàng)目》、《3P人力資源管理咨詢項(xiàng)目》、《3T財(cái)務(wù)管控模式咨詢項(xiàng)目》等；
【核心課程】
《目標(biāo)管理與執(zhí)行真經(jīng)》、《連鎖經(jīng)營(yíng)盈利型財(cái)務(wù)管控》、《非財(cái)》、《非人》、《總裁財(cái)務(wù)管理》、《現(xiàn)金為王-資金管控》、《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》、《全面預(yù)算管理與控制》、《經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)如何參與經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造價(jià)值》、《實(shí)效人本管理》、《實(shí)效簡(jiǎn)化管理》、《執(zhí)行不力的十大病因》、《企業(yè)規(guī)范化管理》、《合伙人模式落地訓(xùn)練》、《股權(quán)天下-成長(zhǎng)型企業(yè)股權(quán)激勵(lì)》、《戰(zhàn)略落地兵法》、《目標(biāo)管理與績(jī)效考核》等；