現(xiàn)金流與運(yùn)營(yíng)資金管理
講師：吳清山 瀏覽次數(shù)：2691
課程描述INTRODUCTION
營(yíng)運(yùn)資金管理培訓(xùn)背景：
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式
3、把握企業(yè)資金流動(dòng)性管理與控制、提升資金使用效率和資金價(jià)值
4、提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
5、學(xué)會(huì)建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 新晉主管
培訓(xùn)講師：吳清山
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
營(yíng)運(yùn)資金管理培訓(xùn)大綱：
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
? 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
? 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
? 對(duì)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運(yùn)營(yíng)資金分析
? 現(xiàn)金流的概念
? 現(xiàn)金流的分類
? 企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)現(xiàn)金流的要求
? 什么是營(yíng)運(yùn)資金
? 運(yùn)營(yíng)資金的特點(diǎn)
? 運(yùn)營(yíng)資金管理的原則
? 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
? 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運(yùn)轉(zhuǎn)的原因和案例分析
? 運(yùn)營(yíng)資金日常管理中的常見(jiàn)的錯(cuò)誤
? 加強(qiáng)應(yīng)收賬款管理
? 加強(qiáng)應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
? 信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
? 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
? 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
? 日常各種現(xiàn)金流出的管理
? 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
? 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量平衡分析
? 分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量
? 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
? 分析企業(yè)償債能力
6、未來(lái)戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
? 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
? 確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量
? 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計(jì)劃管理
? 經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算
? 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
? 現(xiàn)金預(yù)算準(zhǔn)備
? 短期預(yù)算編制方法
長(zhǎng)期預(yù)算編制
7、 營(yíng)運(yùn)資金管理培訓(xùn)總結(jié)
營(yíng)運(yùn)資金管理講師介紹：吳清山
教育專業(yè) 管理學(xué)學(xué)士、金融碩士 工作經(jīng)歷和成果 現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。 曾任多家知名企業(yè)的中國(guó)區(qū)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運(yùn)作總監(jiān)，在財(cái)務(wù)管理和工廠運(yùn)作管理方面擁有+15年以上的外企財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。 曾從事于世界500強(qiáng)的歐美快速消費(fèi)品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進(jìn)出口貿(mào)易耐用消費(fèi)品OEM加工、中國(guó)第一家新興醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè). 熟悉中國(guó)會(huì)計(jì)制度、稅法和國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（IFRS），對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理效率的提升有豐富的實(shí)戰(zhàn)管理經(jīng)驗(yàn)和成功業(yè)績(jī)。 并對(duì)生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購(gòu)和企業(yè)并購(gòu)有成功的操作案例。
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/5445.html
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