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投融資模式創(chuàng)新課程

課程對(duì)象：
建工集團(tuán)的投資人員、經(jīng)營(yíng)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、中高層及政府平臺(tái)公司相關(guān)人員

課程大綱
第一章水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
1、我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)整體發(fā)展概況（含政策分析）
2、城鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域發(fā)展概況
3、農(nóng)村污水處理領(lǐng)域發(fā)展概況
4、河湖生態(tài)環(huán)境修復(fù)和流域治理領(lǐng)域發(fā)展概況
5、黑臭水體治理領(lǐng)域發(fā)展概況
6、水環(huán)境治理行業(yè)發(fā)展前景分析（兩條主線：工業(yè)水環(huán)境治理、城市和郊區(qū)水環(huán)境治理）

第二章 水環(huán)境治理基建項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐
1、水環(huán)境治理基建項(xiàng)目投資主體的演變
2、水環(huán)境治理基建項(xiàng)目的投融資選擇
3、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
4、專項(xiàng)債模式、美元債模式（條件及措施、案例）
5、PPP模式（BOT、DBOT、BOO、ROT、DBFO、BOO、TOT，條件及措施、案例）
6、EOD模式（政策、生態(tài)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、申報(bào)流程、項(xiàng)目?jī)纱螌＜以u(píng)審、融資模式、主體條件、東湖生態(tài)治理案例）

第三章 水環(huán)境治理基建項(xiàng)目投資評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和模型
1、按照2023投資新政要求
2、項(xiàng)目投資估算
3、收益缺口彌補(bǔ)機(jī)制（案例）
4、啟動(dòng)調(diào)價(jià)機(jī)制（案例）
5、盈利能力分析（評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）
6、內(nèi)部收益率計(jì)算（評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）
7、融資方案和債務(wù)清償能力分析（評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）
8、財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析（評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)）

第四章 水環(huán)境項(xiàng)目社會(huì)資本或項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)方案設(shè)計(jì)
1、融資方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
2、現(xiàn)行基建項(xiàng)目投融資模式分析
3、上市股權(quán)融資及再融資（條件、流程、要素分析，上海城投案例）
4、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債（條件、流程、要素分析，案例）
5、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助（條件、流程）
6、基金治理結(jié)構(gòu)（鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金案例、以水環(huán)境治理企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式案例
7、不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金REITs（條件、流程、要素分析，盤活資產(chǎn)、提前退出，首創(chuàng)PPP水務(wù)資產(chǎn)案例）
8、資產(chǎn)證券化ABS（條件、流程、要素分析，盤活資產(chǎn)、提前退出，案例）

第五章 水環(huán)境投資項(xiàng)目履約管控
1、基于項(xiàng)目合同進(jìn)行投后管理是促進(jìn)項(xiàng)目履約和可持續(xù)、實(shí)現(xiàn)投資收益的基礎(chǔ)
2、社會(huì)資本或項(xiàng)目公司的投后管理將促進(jìn)項(xiàng)目履約，為各方的績(jī)效管理提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)
3、運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目履約管控應(yīng)主要關(guān)注
4、《政府和社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目績(jī)效管理操作指引》（財(cái)金〔2020〕13號(hào)）主要內(nèi)容解讀
5、運(yùn)營(yíng)期項(xiàng)目履約管控指標(biāo)設(shè)置
6、項(xiàng)目履約管控流程、考核、反饋

第六章 水環(huán)境項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)能力提升
1、理解主要投資運(yùn)營(yíng)政策
2、提升專業(yè)和業(yè)務(wù)水平
3、提高投資運(yùn)營(yíng)效率
4、通過財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況（案例）
5、管好用活項(xiàng)目公司資金
6、合理管控和壓縮的費(fèi)用
7、策劃和提出運(yùn)營(yíng)收益新增長(zhǎng)點(diǎn)

第七篇 水環(huán)境項(xiàng)目管理的其他問題
1、投資主體招投標(biāo)（主體資格、招投標(biāo)方式、業(yè)績(jī)要求，案例）
2、子公司管理
3、水務(wù)市場(chǎng)切入
【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

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