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課程大綱
第一模塊 管理轉(zhuǎn)型需要業(yè)務(wù)財務(wù)
財務(wù)管理轉(zhuǎn)型時代的到來和財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)
財務(wù)管理轉(zhuǎn)型需要建立業(yè)務(wù)財務(wù)職能
財務(wù)管理分工和精細(xì)化的要求：主動改變還是被動改變？
業(yè)務(wù)財務(wù)的地位、角色定位和職責(zé)，與傳統(tǒng)財務(wù)會計的區(qū)別
業(yè)務(wù)財務(wù)的主要職能：經(jīng)營分析、資源配置、風(fēng)險管控、衡量業(yè)績、量化分配等
業(yè)務(wù)財務(wù)的現(xiàn)狀、實踐和趨勢
業(yè)務(wù)財務(wù)在企業(yè)中的實踐和現(xiàn)狀
業(yè)務(wù)財務(wù)的定位和發(fā)展趨勢：項目CFO，業(yè)務(wù)單元的財務(wù)總監(jiān)，業(yè)務(wù)團(tuán)隊的謀士
業(yè)務(wù)財務(wù)的價值：
利用財務(wù)模型事先算贏市場和利潤
通過量化、計劃、分析、顯示、流程控制等幫助業(yè)務(wù)部門看到市場機(jī)會
通過評價業(yè)務(wù)行為和經(jīng)濟(jì)效益等方式實現(xiàn)戰(zhàn)略規(guī)劃和目標(biāo)
案例解析：某中國企業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)的成功轉(zhuǎn)型

第二模塊 集團(tuán)化財務(wù)管控與業(yè)務(wù)財務(wù)的組織結(jié)構(gòu)
財務(wù)管理的集中管控模式創(chuàng)新
觀念轉(zhuǎn)變
創(chuàng)新革故
事先幫贏、事先算贏
預(yù)算、預(yù)測、預(yù)警、預(yù)案
財務(wù)管理的目標(biāo)、體系建設(shè)及財務(wù)定位
財務(wù)集團(tuán)化管理體系的主基調(diào)(速度、創(chuàng)新)
一個定位
二個體系
三個事先鎖定
四塊事業(yè)：
預(yù)算體系
核算體系
資金體系
內(nèi)控體系
五類責(zé)任會計
預(yù)算經(jīng)營體會計
成本經(jīng)營體會計
核算經(jīng)營體會計
內(nèi)控經(jīng)營體會計
資金經(jīng)營體會計
資金集中管理模式
預(yù)算管理與管控
某企業(yè)創(chuàng)新財務(wù)管理案例分享
全球統(tǒng)一的財務(wù)數(shù)據(jù)語言和數(shù)據(jù)平臺
財務(wù)價值管理優(yōu)化途徑－－人員素質(zhì)提高
國際領(lǐng)先的財務(wù)管理分工理念
如何設(shè)置業(yè)務(wù)財務(wù)的組織結(jié)構(gòu)
案例解析:某中國企業(yè)業(yè)務(wù)財務(wù)的成功轉(zhuǎn)型
如何與企業(yè)的業(yè)務(wù)流程契合
業(yè)務(wù)財務(wù)與經(jīng)理人的關(guān)系:“參與”與“獨立”的動態(tài)平衡
業(yè)務(wù)財務(wù)實現(xiàn)管理職能的三個條件
-技能(能否)
-職權(quán)(可否)
-動機(jī)(愿否)
如何評價業(yè)務(wù)財務(wù)的績效
融入業(yè)務(wù),榮辱與共,是實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)職能的關(guān)鍵所在
案例分享：重新定義企業(yè)財務(wù)的組織架構(gòu)
崗位設(shè)置與財務(wù)崗位匹配
崗位職責(zé)與作業(yè)指導(dǎo)
目標(biāo)與績效

第三模塊 業(yè)務(wù)財務(wù)四大職能：管理會計通過業(yè)務(wù)財務(wù)落地
一、經(jīng)營分析支持決策
數(shù)據(jù)可視化三層次:會計信息、財務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)信息財務(wù)信息分析:從管理會計的角度解讀資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流
構(gòu)建指標(biāo)體系,使數(shù)字化管理成為可能
-指標(biāo)有哪些類型應(yīng)該履行的功能是什么
-什么是提升企業(yè)競爭力的指標(biāo)
財務(wù)影響力從哪來:經(jīng)營分析支持決策成本管理和優(yōu)化
-成本控制創(chuàng)造價值
-供應(yīng)鏈成本管控與企業(yè)盈利能力的提升
發(fā)展趨勢:全供應(yīng)鏈成本管控應(yīng)用到渠道和客戶盈利分析提供決策支持的核心產(chǎn)品——財務(wù)管理報告
-財務(wù)管理報告的要素、作用、常見問題
-視窗法一頁呈現(xiàn)
二、資源配置預(yù)測監(jiān)控
資源配置的四大目標(biāo)
業(yè)務(wù)財務(wù)應(yīng)該如何參與預(yù)算的編制和控制
運營預(yù)算構(gòu)成圖:從業(yè)務(wù)預(yù)算到財務(wù)預(yù)算的流程圖
滾動預(yù)測和彈性預(yù)算幫助你應(yīng)對變化的環(huán)境
如何組織季度/年度業(yè)績分析會,使之成為管理和監(jiān)控的有效手段
案例解析:某集團(tuán)公司業(yè)務(wù)財務(wù)的驅(qū)動機(jī)制
案例解析:出謀劃策幫助公司扭虧為盈
案例解析
1.滾動預(yù)測:銷售前端的周預(yù)測
2.彈性預(yù)算:成本和利潤的彈性預(yù)算
三、風(fēng)險管控全員參與
業(yè)務(wù)財務(wù)助力全面實施“嵌入式風(fēng)險管控”
業(yè)務(wù)財務(wù)如何協(xié)調(diào)各部門進(jìn)行事前、事中、事后的風(fēng)險管控發(fā)揮信息系統(tǒng)在風(fēng)險管控中的作用—關(guān)上后門
業(yè)務(wù)財務(wù)實現(xiàn)全員內(nèi)控和全員自我審計
四、量化績效驅(qū)動員工
構(gòu)建立體的指標(biāo)系統(tǒng),為業(yè)務(wù)績效考核提供依據(jù)kpi與pbc:承接戰(zhàn)略的績效評估系統(tǒng)
內(nèi)控管理工具：
內(nèi)控規(guī)范
內(nèi)部控制自我評估——CSA
內(nèi)控管理案例分享

第四模塊 業(yè)務(wù)財務(wù)的能力要求和團(tuán)隊建設(shè)
業(yè)務(wù)財務(wù)個人和團(tuán)體的能力要求
業(yè)務(wù)財務(wù)人員的選拔和培養(yǎng)路徑:一崗多能
對業(yè)務(wù)財務(wù)個人的能力要求:綜合素質(zhì)和復(fù)合型能力
-熟悉業(yè)務(wù),抓住關(guān)鍵控制點-邏輯思維,用數(shù)字說話
-執(zhí)行力,不達(dá)目的不罷休
對業(yè)務(wù)財務(wù)群體的核心能力要求
-掌控數(shù)據(jù)的能力
-構(gòu)筑總部與業(yè)務(wù)溝通平臺的能力-作為合作伙伴的能力
作為企業(yè)管理顧問的能力
業(yè)務(wù)財務(wù)團(tuán)隊的建設(shè):一把手工程
案例解析
某企業(yè)利用信息系統(tǒng)防范超高庫存
案例解析
某企業(yè)全員內(nèi)控系統(tǒng)和自檢工具池
案例解析
案例互動與課程總結(jié)