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財(cái)務(wù)價值資金管理課程

課程對象：財(cái)務(wù)人員、投資經(jīng)營人員、企業(yè)中高層管理者

課程大綱
第一篇 新形勢下財(cái)務(wù)價值管理
一、全經(jīng)營周期下的經(jīng)營及審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)梳理
1、經(jīng)營關(guān)鍵點(diǎn)梳理：凈資產(chǎn)收益率*分析、資產(chǎn)質(zhì)量、償債能力、收益增長點(diǎn)、成本控制點(diǎn)
2、經(jīng)營提升途徑與方法：業(yè)務(wù)增長點(diǎn)策劃、通過資本運(yùn)作提升業(yè)務(wù)市場能力、改善投資運(yùn)營方式、管好用好資金、改善融資方式降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、爭取財(cái)政補(bǔ)助、降本增效
3、【案例分析】
4、審計(jì)關(guān)鍵點(diǎn)梳理：履行基本建設(shè)程序情況、有關(guān)政策措施執(zhí)行和規(guī)劃實(shí)施情況、項(xiàng)目建設(shè)資金管理情況、工程質(zhì)量、安全情況、設(shè)備物質(zhì)和材料采購情況、工程造價情況、土地利用和征地拆遷情況、環(huán)境保護(hù)情況、投資績效情況、政府隱債問題
5、項(xiàng)目政府審計(jì)揭示流程（案例）
6、審計(jì)應(yīng)對措施
二、財(cái)務(wù)價值管理
1、“一利五率”及“兩金”的概念（利潤總額,凈資產(chǎn)收益率、營業(yè)現(xiàn)金率,研發(fā)投入率、勞動生產(chǎn)率和資產(chǎn)負(fù)債率）
2、優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)的途徑與方法
3、發(fā)揮財(cái)務(wù)價值創(chuàng)造
4、通過財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)分析實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況（促進(jìn)運(yùn)營和管理提升）
5、為工程項(xiàng)目開展進(jìn)行投資估算、盈利能力分析
6、策劃工程項(xiàng)目投融資方案
7、存量資產(chǎn)盤活和資金管理
8、【案例分析】
三、全面預(yù)算提升發(fā)展質(zhì)量
1、全面預(yù)算管理體系框架
2、預(yù)算管理流程
3、專項(xiàng)預(yù)算與財(cái)務(wù)預(yù)算的融合（營業(yè)預(yù)算、成本預(yù)算、投融資預(yù)算、資本預(yù)算）
4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)動態(tài)聯(lián)動
5、預(yù)算風(fēng)險預(yù)警體系
6、【案例分析】

第二篇 資金管理
一、標(biāo)前融資方式
1、F+EPC模式（條件及措施、案例）
2、股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）
3、專項(xiàng)債+市場化融資模式（條件及措施、案例）
4、PPP模式（條件及措施、案例）
5、BOT+EPC模式（條件及措施、案例）
6、關(guān)聯(lián)方借款模式（條件及措施、案例）
二、外資引入方式
1、美元債模式：條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險防范、案例
2、ABS模式:條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險防范、案例
3、外資戰(zhàn)略投資者模式:條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險防范、案例
三、金融產(chǎn)品
1、供應(yīng)鏈融資：條件、實(shí)現(xiàn)方式、風(fēng)險防范、案例
2、短融債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
3、中票債券：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
4、信托：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
5、融資租賃：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
6、產(chǎn)業(yè)基金：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
7、PP：定義、特征、發(fā)行條件、流程、案例
四、投資項(xiàng)目出表案例
1、股權(quán)架構(gòu)搭建
2、資金通道設(shè)計(jì)
3、案例1：引入基金合作、大型股權(quán)投資項(xiàng)目
4、案例2：綠色PPP項(xiàng)目作為底層資產(chǎn)發(fā)行REITs產(chǎn)品的案例
五、 資金集中管理
資金監(jiān)管背景介紹和政策依據(jù)
1、資金監(jiān)管背景介紹
2、政策依據(jù)
資金集中管理實(shí)務(wù)
1、集團(tuán)資金集中管理的模式
2、資金歸集管理實(shí)務(wù)
3、資金支付結(jié)算管理實(shí)務(wù)
4、資金頭寸管理實(shí)務(wù)
5、【案例分析】
如何管好用活資金
1、注重投標(biāo)環(huán)節(jié)
2、推行現(xiàn)金預(yù)算管理制度
3、舉例：工程項(xiàng)目收支預(yù)算表
4、控制專項(xiàng)設(shè)備的購置
5、壓縮各種費(fèi)用支出，強(qiáng)化計(jì)劃管理
6、降低施工墊資的風(fēng)險和嚴(yán)格控制銀行開戶
7、保證金監(jiān)管和欠款催收
8、加強(qiáng)備用金的管理
9、墊資類項(xiàng)目資金的規(guī)劃
10、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險防范1
11、墊資類項(xiàng)目資金的使用及風(fēng)險防范2
12、部分銀行無法上線進(jìn)行歸集的問題
13、如何有效解決企業(yè)存貸雙高問題
14、如何解決資產(chǎn)負(fù)債率較高問題
15、如何改善企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流
16、其他問題
17、【案例分析】

財(cái)務(wù)價值資金管理課程