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基建投資項目全流程課程

課程對象：
建工集團的投資人員、經(jīng)營人員、項目經(jīng)理、中高層及政府平臺公司相關人員

課程大綱
第一篇 國家發(fā)改委《投資項目可研報告編寫大綱〉》解讀
（一）投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的背景介紹
1、投資項目《可研報告編寫大綱》出臺的目的
2、適用對象和領域
3、原則要求
（二）投資項目《可研報告編寫大綱》基本框架及內(nèi)容解讀
1、項目概述
2、項目建設背景和必要性
3、項目需求分析與產(chǎn)出方案
4、項目選址與要素保障
5、項目建設方案
6、項目運營方案
7、項目投融資與財務方案
8、項目影響效果分析
9、項目風險管控方案
（三）投資項目可研報告與投資決策其他手續(xù)的關系
1、與政府投資項目建議書的關系
2、與企業(yè)投資項目申請書的關系
（四）投資項目《可研報告編寫大綱》的要點分析
1、與原《可研指南（試用版）》的區(qū)別及重大變革
2、政府投資項目和企業(yè)投資項目可研報告編寫上的異同分析
3、投資項目《可研報告》的來源分析
4、可研測算邏輯及報告編寫案例分享
（五）典型案例分析
投資項目《可研報告》典型案例分析
（六）【交流與互動】

第二篇 基建工程項目相關的主要投資運營政策依據(jù)
1、政策匯總表
2、2014年43號文政府投資工程隱性債務新規(guī)
3、政府投資項目投融資政策依據(jù)（2016年18號文中共**關于深化投融資體制改革的意見）
4、房地產(chǎn)三條紅線新規(guī)
5、2021年開始的“集中供地”政策
6、新房地產(chǎn)信貸政策
7、（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產(chǎn)生的影響
8、2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新
9、EOD模式有關政策依據(jù)
10、【課間交流提問】

第三篇 基建項目投資運營基礎實務
1、基建項目分類管理示意圖
2、審批制、核準制、備案制
3、政府投資項目的定義和特征
4、基建項目管理的主體
5、BT模式（墊資建設）
6、為什么政府投資項目不能由施工單位墊資
7、由施工單位墊資有什么后果
8、“硬墊資”與“軟墊資”
9、建筑企業(yè)供應鏈融資注意的問題
10、委托代建
11、授權開發(fā)
12、委托代建與授權開發(fā)的區(qū)別
13、BOT模式
14、PPP模式
15、【分組討論】

第四篇 基建項目投資運營全業(yè)務流程
1、項目發(fā)起
2、項目建議書主要內(nèi)容
3、編制可行性研究報告并委托評估和審批（資金落實或政府文件）
4、初步設計和概算；
5、施工圖設計和預算編制，施工圖圖審；
6、組織施工招投標
7、工程施工
8、工程驗收
9、工程結算

第五篇 行業(yè)戰(zhàn)略與基建項目投資運營模式設計
（一）T0D項目投資運營模式
1、PPP模式（條件及措施、案例）
2、ABO模式、片區(qū)開發(fā)ABO模式（條件及措施、案例）
3、EPC+F模式\\F+EPC模式（條件及措施、案例）
4、股權融資模式（條件及措施、案例）
5、專項債模式（條件及措施、案例）
（二）片區(qū)開發(fā)項目投資運營模式
1、（三種運作模式條件及措施、案例）
2、片區(qū)開發(fā)PPP模式的困境
3、片區(qū)開發(fā)投資運營模式的合規(guī)性分析
4、片區(qū)開發(fā)（區(qū)域綜合開發(fā)）投融資依據(jù)政策
（三）城市更新項目投資運營模式
1、（四種運作模式條件及措施、案例）
2、特許經(jīng)營+聯(lián)合開發(fā)模式分析
3、城市更新項目運作模式對比
（四）EOD項目投資運營模式
1、EOD項目定義和特征
2、EOD模式政策依據(jù)
3、EOD模式項目申報流程
4、EOD模式項目申報合規(guī)要點
5、EOD項目投資運營模式
6、EOD模式運營結構圖舉例1
7、EOD模式運營結構圖舉例2
8、【投融資模式典型案例分析】武漢東湖高新區(qū)EOD模式試點項目

第六篇 基建項目投融資與財務方案設計
1、投資估算與盈利能力分析
2、融資方案和債務清償能力分析
3、財務可持續(xù)性分析
4、融資方案設計要點
5、基建項目投融資模式演變
6、現(xiàn)行基建項目投融資模式分析
7、上市股權融資的條件、流程、要素分析
8、銀行貸款的條件、流程、要素分析
9、發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債
10、舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程
11、舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表
12、申請財政預算資金
13、基金治理結構
14、鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例
15、案例：以建筑企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
16、BOT模式融資案例
17、融資租賃
18、融資租賃流程圖
19、資產(chǎn)證券化ABS
20、EOD模式下專項資本計劃（SPV）示意圖
21、【分組討論】

第七篇 工程項目融資合規(guī)性要求、風險及規(guī)避
1、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的主要方式
2、案例：施工企業(yè)專項資管計劃融資
3、案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應鏈融資
4、案例：以建筑企業(yè)為主導的產(chǎn)業(yè)基金融資模式
5、案例：PPP模式融資
6、施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風險
7、案例：非法融資
8、關聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】
9、其他變相借款墊資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】
10、債權式基金組建的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】
11、PPP模式融資的合規(guī)性風險及規(guī)避，【案例分析】

第八篇 基建項目投后管理及績效考核
（一）國家關于基建項目投后管理及績效考核的政策要求
1、《基礎設施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（國家發(fā)改委等6部門令〔2015〕25號）
2、《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》（國辦發(fā)〔2015〕42號）
3、《傳統(tǒng)基礎設施領域?qū)嵤┱蜕鐣Y本合作項目工作導則》（發(fā)改投資〔2016〕2231號）
4、《政府和社會資本合作模式操作指南》（財金〔2014〕113號
5、《關于推進政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》（財金〔2019〕10號）
6、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》的通知（財金〔2020〕13號）
（二）開展投后管理及績效考核的必要性
1、項目面臨的問題包括不限于
2、業(yè)務風險管控要求（國資發(fā)財管〔2017〕192號）
3、投后管理比投前管理更加復雜，范圍更廣、難度更大、變化更多，需要進行全方位專業(yè)管理
4、基于項目合同進行投后管理是促進項目履約和可持續(xù)、實現(xiàn)投資收益的基礎
5、社會資本或項目公司的投后管理將促進項目履約，為各方的績效管理提供堅實基礎
（三）優(yōu)化基建項目投后管理體系
1、社會資本的投后管理制度設計
2、社會資本應核心關注
3、建設期，項目公司應主要關注
4、運營期，項目公司應主要關注
5、項目提前或期滿終止移交期，社會資本/項目公司應主要關注
（四）完善基建投資項目績效評價體系
1、《政府和社會資本合作（PPP）項目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內(nèi)容解讀
2、績效評價體系框架
3、項目績效評價的方法
4、項目全過程績效評價指標【案例】
5、績效考核與反饋
【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

基建投資項目全流程課程