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市值管理工具課程

培訓(xùn)背景：
“中國特色”市值管理的前世今生
2024年1月24日，國資委在國新辦新聞發(fā)布會上提出，把市值管理成效納入對*企業(yè)負責(zé)人的考核，引導(dǎo)*企業(yè)負責(zé)人更加重視所控股上市公司的市場表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)專家解讀市值管理的政策背景及經(jīng)驗做法，并提出*企業(yè)上市公司應(yīng)重視合規(guī)市值管理理念和措施。
央國企市值管理成為了2024年開年市場最為關(guān)注的焦點之一。
市值管理并非舶來品，而是“中國特色”的市值管理
市值是上市公司在公開、有效的市場交易中以真實的價格買賣形成的市場價值，是企業(yè)未來利潤在當前折現(xiàn)形成的現(xiàn)值，定量數(shù)值計算方式為企業(yè)股票發(fā)行總量乘以股票價格，集中反映企業(yè)經(jīng)營發(fā)展狀況、企業(yè)在資本市場的受關(guān)注程度和被認可程度。市值管理的核心是通過科學(xué)、合規(guī)的經(jīng)營方法和手段，持續(xù)優(yōu)化和擴大企業(yè)資產(chǎn)治理，堅持以為股東創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，有效促進資產(chǎn)價值提升。長期、穩(wěn)定、良好的市值增長，在推動企業(yè)發(fā)展的同時，也能為投資者創(chuàng)造更多價值、帶來更多收益。
市值管理工具箱一覽
中國特色市值管理工具箱，協(xié)同考慮價值創(chuàng)造、價值實現(xiàn)、價值經(jīng)營，以更好地實現(xiàn)市值管理目標。具體來看，價值創(chuàng)造、價值實現(xiàn)、價值經(jīng)營三大環(huán)節(jié)或恰巧對應(yīng)于2014年以來國企改革的三大重要階段——混改、“一利五率”及今年以來的市值管理。

培訓(xùn)形勢：
理論講授+案例研討+互動討論+沉浸扮演

培訓(xùn)對象：
央企、國有企業(yè)、上市公司各級管理人員及相關(guān)人員

培訓(xùn)大綱：
借他山之石，探討我國市值管理的發(fā)展方向
一、市值管理基礎(chǔ)理論與政策環(huán)境
1. 市值管理概念與重要性
定義市值管理及其構(gòu)成要素
市值管理的起源與發(fā)展歷程
2. 全球市值管理發(fā)展趨勢
國內(nèi)外市值管理的理論框架與實踐差異
全球化進程中市值管理的角色與挑戰(zhàn)
國際市值管理的成功案例分析
跨國企業(yè)市值管理的*實踐
3. 國有企業(yè)開展市值管理
國有企業(yè)開展市值管理的必要性和意義
國家相關(guān)政策解讀與監(jiān)管要求
4. 市值管理的法律框架與合規(guī)性
相關(guān)法律法規(guī)與規(guī)章制度梳理
上市公司治理結(jié)構(gòu)與市值管理的關(guān)系
信息披露規(guī)范與市值管理實踐

二、市值管理戰(zhàn)略規(guī)劃與頂層設(shè)計
1. 市值管理戰(zhàn)略制定
基于企業(yè)戰(zhàn)略目標的市值管理路徑選擇
資本市場定位與企業(yè)價值重塑
2. 頂層設(shè)計與組織架構(gòu)建設(shè)
構(gòu)建適應(yīng)市值管理的組織架構(gòu)與團隊
制定有效的溝通機制與投資者關(guān)系管理

三、市值驅(qū)動因素與業(yè)績提升
1. 企業(yè)基本面與市值關(guān)系
經(jīng)營業(yè)績、盈利能力與市場預(yù)期管理
資產(chǎn)質(zhì)量、財務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與市值關(guān)聯(lián)性
2. 資本運作與并購重組
并購重組對市值增長的影響
股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與股權(quán)激勵機制設(shè)計

四、市值管理工具與實踐
1. 市場形象塑造與品牌價值
信息披露的質(zhì)量與透明度
媒體關(guān)系管理與公關(guān)活動策劃
2. 資本市場操作策略
再融資策略與時機選擇
股東回報計劃與分紅政策

五、國有企業(yè)特色市值管理
1. 國資監(jiān)管體系下的市值管理
國企改革背景下市值管理的新機遇與挑戰(zhàn)
國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任與考核
2. 案例分析與實戰(zhàn)模擬
成功市值管理案例剖析
模擬市值管理決策情景訓(xùn)練

六、風(fēng)險防控與危機應(yīng)對
1. 市值波動的風(fēng)險識別與預(yù)警
內(nèi)外部風(fēng)險因素分析
風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案與市值保護策略
2. 市值管理中的合規(guī)與道德問題
避免內(nèi)幕交易與操縱市場行為
誠信經(jīng)營與社會責(zé)任的體現(xiàn)

七、資本運作與并購重組
1. 資本運作工具與手段
股權(quán)激勵、再融資、回購注銷等策略運用
并購重組對市值增長的推動作用
合規(guī)性與風(fēng)險管理
國內(nèi)外相關(guān)法規(guī)與監(jiān)管要求
內(nèi)幕交易防范與市場操縱識別
危機公關(guān)與市值保護措施

八、實戰(zhàn)模擬與案例研討
1. 模擬市值管理實戰(zhàn)場景
分析特定情境下的市值管理決策過程
練習(xí)制定并執(zhí)行市值管理方案
行業(yè)與企業(yè)案例深度分析
對標行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的市值管理案例
探討適用于各類企業(yè)的*實踐
附件：市值釋義，國企改革與提升估值的內(nèi)外部關(guān)系

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