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營運資本管理課程

課程背景
銀行對公業(yè)務(wù)如果只關(guān)注產(chǎn)品供給層面，將會呈現(xiàn)“大企業(yè)”免息貸款多，中小企業(yè)貸款難的情況。最終導(dǎo)致績效高、利潤低的現(xiàn)象，最終導(dǎo)致風(fēng)險稀釋能力下降，市場價值降低，資本風(fēng)險增加的問題。
本課程從企業(yè)的角度結(jié)合實際案例，講解企業(yè)資金運營的特點與工具選擇，增加銀行從業(yè)人員的談資，更好理解企業(yè)，為銀行提供個性化服務(wù)做好知識和能力的儲備。

課程綱要
第一部分：營運資本與資金管理
第一章、營運資本管理概述
1、營運資本的概念與特點
2、 營運資本的管理
3、營運資本的融資組合策略
第二章、現(xiàn)金與有價證劵管理
1、現(xiàn)金管理概述
2、現(xiàn)金日常管理
3、現(xiàn)金余額管理
4、有價證劵投資管理
第三章、應(yīng)收賬款與信用管理
1、信用政策
2、應(yīng)收賬款的日常管理
第四章、存貨管理與資金支撐
1、存貨管理概述
2、存貨的日常管理
第五章、資本預(yù)算與現(xiàn)金流的預(yù)測
1、資本預(yù)算概述
2、項目未來現(xiàn)金流的預(yù)測
3、 項目未來現(xiàn)金流預(yù)測與分析的舉例

第二部分：企業(yè)發(fā)展中資金籌措與使用下的業(yè)務(wù)機會識別與對策
第一章：企業(yè)發(fā)展周期與業(yè)務(wù)策略
一、企業(yè)發(fā)展周期分析
二、企業(yè)發(fā)展不同階段下的業(yè)務(wù)機會識別與對策
第二章：企業(yè)縱向發(fā)展過程中的資金配置與銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
一、企業(yè)縱向一體化
二、企業(yè)價值管理下的資金方式選擇
三、供應(yīng)鏈金融與企業(yè)金融對策
四、企業(yè)縱向發(fā)展過程中的銀行業(yè)務(wù)機會識別及選擇
第三章：企業(yè)橫向發(fā)展過程中的銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
一、企業(yè)橫向一體化發(fā)展
二、企業(yè)橫向一體化發(fā)展案例分析
三、產(chǎn)業(yè)并購與業(yè)務(wù)機會選擇
第四章：企業(yè)全球化發(fā)展過程中的銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
一、一帶一路與開放新格局
二、“一帶一路”財富的邏輯與金融支撐
三、一帶一路的市場分析
四、一帶一路企業(yè)投資分析
五、一帶一路海外發(fā)展與并購
六、中國企業(yè)全球化過程中的銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
七、貿(mào)易金融防范案例

第三部分：企業(yè)資本化發(fā)展中業(yè)務(wù)機會及對策
第一章：企業(yè)資本化發(fā)展
一、企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化
1、資本周轉(zhuǎn)與積累
2、 企業(yè)分立與出售
3、 企業(yè)MBO與融資
4、資產(chǎn)證券化
二、上市與資產(chǎn)平衡
1、上市選擇
2、上市過程及銀行業(yè)務(wù)機會識別與對策
三、從價值到市值業(yè)務(wù)機會識別、對策
1、貨幣的時間價值
2、從價值到市值下業(yè)務(wù)機會
第二章：企業(yè)金融化發(fā)展與（資產(chǎn)與資本）再平衡下的銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
一、企業(yè)資產(chǎn)與資本再平衡銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
二、企業(yè)降低資金運營成本下的銀行業(yè)務(wù)機會識別、對策
三、企業(yè)如何進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)換適應(yīng)經(jīng)濟周期
四、資本市場與金融配置

營運資本管理課程