課程描述INTRODUCTION
外匯風(fēng)險管理
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 財務(wù)總監(jiān)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
外匯風(fēng)險管理
【課程背景】
隨著國際經(jīng)濟形勢的復(fù)雜多變,中國對外開放程度的深化,以及企業(yè)國際化的迅速發(fā)展,外匯風(fēng)險是企業(yè)國際化發(fā)展過程中面臨的重要風(fēng)險之一,如何充分利用金融工具的特點,有效強化企業(yè)外匯風(fēng)險管理,不僅是企業(yè)國際化發(fā)展的必備技能,亦是企業(yè)適應(yīng)時代發(fā)展,強化價值創(chuàng)造的基本能力。
-國際外匯市場呈現(xiàn)哪些新發(fā)展趨勢?外匯風(fēng)險呈現(xiàn)怎樣的特點?
-外匯風(fēng)險管理策略有哪些?
-實踐中有哪些金融工具能夠?qū)崿F(xiàn)外匯套期保值?期貨、期權(quán)等金融工具如何使用?
-企業(yè)國際化發(fā)展中如何有效進行國際融資?
-企業(yè)國際化發(fā)展過程中如何有效強化國際營運資金管理?
以上為企業(yè)外匯風(fēng)險管理實踐中的關(guān)鍵問題,也是本課程分享的主要內(nèi)容。
課程將結(jié)合國際外匯市場發(fā)展的新趨勢以及外匯風(fēng)險的特點,提出企業(yè)外匯管理策略,重點解讀金融工具的特點以及在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用;同時,詳細分析企業(yè)國際化發(fā)展中的國際融資與國際營運資金管理,為企業(yè)提供外匯風(fēng)險管理的系統(tǒng)方法與有效工具,為企業(yè)國際化業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
【課程收益】
-了解國際外匯市場的新發(fā)展趨勢
-理解外匯風(fēng)險的特點與分類
-掌握期貨期權(quán)等金融工具的運作方式及其在外匯風(fēng)險管理中的應(yīng)用
-掌握如何利用國際融資防范外匯風(fēng)險
-掌握如何通過國際資本運營提升資金效率
【課程對象】
董事長、總裁、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總裁助理、總會計師、財務(wù)總監(jiān)等高管人員
【課程大綱】
一、國際外匯市場發(fā)展趨勢
1、美聯(lián)儲的動向
2、中國外匯市場發(fā)展與監(jiān)管
3、匯率預(yù)測
-國際收支表分析
-利率平價與購買力平價
二、期貨期權(quán)金融工具的特點
1、期貨
-期貨的特點
-期貨與外匯風(fēng)險管理
案例:中行原油寶
2、期權(quán)
-期權(quán)的特點
-期權(quán)與外匯風(fēng)險管理
案例:中信泰富外匯虧損合約
案例:聯(lián)合石化領(lǐng)口期權(quán)合約
三、外匯風(fēng)險的特點與外匯風(fēng)險管理
1、外匯風(fēng)險管理策略
-消極型策略
-積極型策略
-全面規(guī)避型策略
2、外匯風(fēng)險管理的方式
-風(fēng)險控制
-風(fēng)險管理
-內(nèi)部風(fēng)險抑制
3、外匯風(fēng)險管理組織體系
-組織架構(gòu)
-報告監(jiān)督
4、外匯風(fēng)險——交易風(fēng)險
-交易風(fēng)險的特點
-外匯交易風(fēng)險管理——貨幣手段
-外匯交易風(fēng)險管理——非貨幣手段
案例:海爾并購GE中的外匯風(fēng)險管理
5、外匯風(fēng)險——經(jīng)濟風(fēng)險
-經(jīng)濟風(fēng)險的特點
-外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——營銷管理
-外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——生產(chǎn)管理
-外匯經(jīng)濟風(fēng)險管理——財務(wù)管理
案例:美的收購庫卡
案例:可口可樂全球化生產(chǎn)
6、外匯風(fēng)險——折算風(fēng)險
-折算風(fēng)險的特點
-外匯折算風(fēng)險管理
四、國際融資
1、海外債券發(fā)行
-海外債券發(fā)行與外匯風(fēng)險管理
案例:京投發(fā)行10億美元債券
2、海外上市
3、國際貿(mào)易融資
-國際貿(mào)易融資與外匯風(fēng)險管理
案例:三一重工與中國進出口銀行合作
五、國際營運資金管理
1、全球資金管理組織架構(gòu)
2、內(nèi)部銀行與財務(wù)共享
案例:中國石油全球財務(wù)共享
外匯風(fēng)險管理
轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/268912.html
已開課時間Have start time
- 鐘凱
風(fēng)險管理內(nèi)訓(xùn)
- 企業(yè)雙重預(yù)防機制建設(shè)與持續(xù) 王延臣
- “背后的真相” ——反電信 周思聞
- 《國企合規(guī)體系建立與合規(guī)風(fēng) 王思遠
- 客戶盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)合規(guī)要點 周思聞
- 《企業(yè)投融資與風(fēng)險管理》 張光利
- 軍工企業(yè)風(fēng)險管控 桑志杰
- 加強廉政風(fēng)險防控,規(guī)范班組 于男
- 風(fēng)險預(yù)控與隱患排查雙重體系 劉毅
- 反洗錢制裁與合規(guī) 周思聞
- 金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對策略 劉萬成
- 反洗錢履職實務(wù)與*動態(tài) 周思聞
- 反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理 周思聞