課程描述INTRODUCTION
財務(wù)模型應(yīng)用課程
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：付華
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務(wù)模型應(yīng)用課程
1. 傳統(tǒng)的財務(wù)管理和互聯(lián)網(wǎng)時代的精細(xì)化財務(wù)管理
﹣ 賬房先生時代：手工賬本 － 核算＋事后控制
﹣ 電子技術(shù)和信息化時代： 電子化核算 － 流程、制度、體系設(shè)計 － 核算 －業(yè)務(wù)支持和控制 － 財務(wù)分析 － 預(yù)算管理 － 績效考核
﹣ 互聯(lián)網(wǎng)普及和新能源時代（第三次工業(yè)革命）： 基于互聯(lián)網(wǎng)和云計算的財務(wù)解決方案 － 財務(wù)共享中心 － 制度流程化 － 建立獨特的財務(wù)模型解決財務(wù)和業(yè)務(wù)中的問題
2. 讓財務(wù)模型理念實踐于你的財務(wù)管理工作和日常生活
﹣ 什么是財務(wù)模型？它有什么作用？
﹣ 用活財務(wù)模型，財務(wù)的地位提高了
﹣ 你日常理財時有沒有想過投資回報的具體測算公式或運用相對復(fù)雜的邏輯？
﹣ 日常業(yè)務(wù)運營有什么規(guī)律？哪些規(guī)律可以歸納和總結(jié)？
﹣ 業(yè)務(wù)運營和管理可以應(yīng)用模型實現(xiàn)
﹣ 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）達(dá)成和量化考核
﹣ 重新認(rèn)識財務(wù)報表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）
﹣ 財務(wù)分析的目的是什么？
﹣ 傳統(tǒng)財務(wù)分析的缺陷
﹣ 財務(wù)模型可以提升管理和業(yè)務(wù)分析水平
3. 財務(wù)模型滲透到日常工作的方方面面
﹣ 財務(wù)工具
﹣ 財務(wù)模型及其應(yīng)用
﹣ 財務(wù)模型的特征
﹣ 財務(wù)模型的種類和用途
﹣ 財務(wù)模型的應(yīng)用領(lǐng)域
4. 如何構(gòu)建財務(wù)模型
﹣ 財務(wù)建模中的風(fēng)險和不確定性
﹣ 某項財務(wù)管理工作的目標(biāo)
該目標(biāo)和業(yè)務(wù)運營的緊密程度是否可以**量化反映？
目標(biāo)具體化、數(shù)字化過程（歸納、整合、清晰、可衡量性）
數(shù)字化目標(biāo)的可獲取過程是否有系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫支持？
﹣ 分析其是否存在規(guī)律（即偶發(fā)事件還是動態(tài)規(guī)律性發(fā)生的事件？）
財務(wù)管理目標(biāo)的依據(jù)及可行性
是否有歷史數(shù)據(jù)或經(jīng)驗佐證其設(shè)訂的合理性
識別顯性或隱性規(guī)律的可能性
﹣ 外部和內(nèi)部因素對該事件的影響（正向影響還是逆向影響？）
外部因素列舉并確定影響力（市場規(guī)模、競爭對手的動作、新產(chǎn)品、金融機構(gòu)支持力度、產(chǎn)品生命周期等）
內(nèi)部因素列舉并確定影響力（產(chǎn)品價格、原材料替代性、物流成本、人工工資、增值服務(wù)等）
﹣ 財務(wù)假設(shè)
﹣ 財務(wù)預(yù)測
﹣ 確定變量和因變量
﹣ 采集整理數(shù)據(jù)資料
﹣ 列出數(shù)學(xué)表達(dá)式，提煉出數(shù)學(xué)函數(shù)
﹣ 用經(jīng)驗數(shù)據(jù)監(jiān)測模型并校正
﹣ 相應(yīng)理論假說和應(yīng)用指引
﹣ 案例分析
5. 財務(wù)模型介紹及其應(yīng)用示例
﹣ 財務(wù)模型具體應(yīng)用
財務(wù)分析模型
營銷計劃假設(shè)分析
損益分析
費用分析模型
存貨分析模型
*模型
財務(wù)預(yù)測模型
佳現(xiàn)金流量模型
財務(wù)風(fēng)險預(yù)警模型
Z計分模型
F分?jǐn)?shù)模型
序列組合模型
財務(wù)預(yù)算模型
財務(wù)管理模型
動態(tài)保本圖
成本報告及分析
業(yè)務(wù)運營計劃管理模型
信用管理模型（佳應(yīng)收賬款規(guī)模）
管理駕駛艙模型
關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)模型（平衡計分卡）
財務(wù)審計模型
項目財務(wù)模型
投資財務(wù)模型
企業(yè)價值評估模型
資本資產(chǎn)定價模型
6. 財務(wù)模型落地成形（運用Excel和ERP軟件編程）
﹣ 財務(wù)建模中的優(yōu)化技術(shù)
﹣ Excel功能開發(fā)和利用（INDEX/ MATCH/ CHOOSE/ OFFSET/ LOOKUP/ TRANSPOSE）
菜單及工具按鈕
單元格、工作表保護
用活工作簿、工作表
引用及鏈接
﹣ ERP軟件編程
7. 學(xué)以致用（案例和問答）
﹣ 培訓(xùn)模塊總結(jié)
﹣ 分組建模練習(xí)并展示
﹣ 答疑
財務(wù)模型應(yīng)用課程
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