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現(xiàn)金流預測管理

課程背景 ：
現(xiàn)金之于企業(yè)，如同血液之于人體，“現(xiàn)金為王”一直以來都被視為企業(yè)資金管理的中心
理念，因為現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題而使企業(yè)處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注
意力放在利潤表的數(shù)字上，卻很少討論現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的問題。

課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預測未來現(xiàn)金流量的能力
提高資金使用效率
學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制
理解并熟練使用財務(wù)報表，并能通過分析企業(yè)的財務(wù)報表以明確數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟內(nèi)涵和
實質(zhì)

課程亮點：
以公司的實際案例為標桿
以集團公司的案例為標桿
以業(yè)務(wù)流程為標桿
密切聯(lián)系控制
深刻考慮風險

誰要學習：
董事長、總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員
財務(wù)總監(jiān)、控制總監(jiān)、投資總監(jiān)
財務(wù)經(jīng)理、會計經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理、資金經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理
財務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員

課程大綱：
模塊一、 現(xiàn)金流預測
- 現(xiàn)金預測的目標
- 時間范圍和預測期間
- 現(xiàn)金流預測模型
- 銀行對賬
- 現(xiàn)金預測過程 – 短期和長期預測; 收付法和分攤法; 現(xiàn)金流量預測表表樣

模塊二、 課堂練習：現(xiàn)金流預測
- 預測現(xiàn)金需求和投資余額的實用練習

模塊三、 將現(xiàn)金流預測與營運資金管理相結(jié)合
- 減少浮差的措施
- 提高收款效率、以提高銷售變現(xiàn)天數(shù)— 鎖箱、干預賬戶、遠程支付與支付控制
- 優(yōu)化營運資金
- 訂單到現(xiàn)金和購買到支付的循環(huán)
- 供應(yīng)商融資、分銷商和渠道融資、存貨融資
- 會計和合規(guī)議題

模塊四、 現(xiàn)金投資
- 投資工具和資產(chǎn)類別選擇
- 收益率曲線
- 可投資現(xiàn)金的*化
- 設(shè)定投資業(yè)績基準
- 恰當?shù)呢斮Y管理和風險管理政策

模塊五、 現(xiàn)金池—名義現(xiàn)金池和現(xiàn)金集中
- 名義現(xiàn)金池的定義和種類
- 一個國家單幣種現(xiàn)金池
- 跨境單幣種現(xiàn)金池
- 稅收和政策的考量
- 相關(guān)文件
- 現(xiàn)金集中和零余額管理
- 貨幣市場投資
- 調(diào)度核心余額
- 有管制國家 — 如何處理?

模塊六、 優(yōu)化賬戶結(jié)構(gòu) 提升流動性管理效率
- 地區(qū)和全球流動性管理的各種方法
- 集中和分散的賬戶
- 整合居民/非居民賬戶
- 納入財資管理中心
- 納入內(nèi)部銀行
- 覆蓋銀行架構(gòu)
- 集合了現(xiàn)金集中和名義現(xiàn)金池的各種混合架構(gòu)
- 跨境“名義”現(xiàn)金池 — 使用利率優(yōu)化技巧

現(xiàn)金流預測管理