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企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本管理培訓(xùn)課程

1.課程背景：
現(xiàn)金流量管理水平往往是企業(yè)存亡的決定要素！
很多企業(yè)的營(yíng)運(yùn)危機(jī)也是源于現(xiàn)金流量管理不善！
世界知名投資集團(tuán)的投資評(píng)審也首先考慮的是投資對(duì)象的現(xiàn)金流量！
當(dāng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)襲，資金周轉(zhuǎn)危機(jī)往往是企業(yè)破產(chǎn)的直接導(dǎo)火索！
企業(yè)的價(jià)值就在于它產(chǎn)生現(xiàn)金流量的能力！
因此，現(xiàn)金流量及與其密切相連的營(yíng)運(yùn)資本管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是至關(guān)重要的。這門(mén)課程將為您提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的方法和技術(shù)，充分理解怎樣才能把握好“現(xiàn)金為王”。

2.課程收益：
了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因
掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法
提升預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量的能力
學(xué)會(huì)建立公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制
從現(xiàn)金流趨勢(shì)上分析企業(yè)未來(lái)的走勢(shì)
了解在不同的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)現(xiàn)金管理的側(cè)重點(diǎn)

3.課程特色：
全程案例教學(xué)，通過(guò)講師提問(wèn)、案例討論分享、講師深度點(diǎn)評(píng)，讓學(xué)員在專(zhuān)注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維，掌握現(xiàn)金流管理技能。完善現(xiàn)金管理體系，把握“現(xiàn)金為王”，快速掌握營(yíng)運(yùn)資本管理技巧，企業(yè)立即套用，輕松上手，實(shí)例解析常見(jiàn)問(wèn)題和錯(cuò)誤，避免彎路，為您開(kāi)辟直道暢通無(wú)阻授。課方式：案例教學(xué) + 案例討論分享+講師深度點(diǎn)評(píng) + 現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)、輔導(dǎo)，互動(dòng)分享及講師點(diǎn)評(píng)時(shí)間超過(guò)40%。

4.課程大綱：
第一模塊：現(xiàn)金流量在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重要性
企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的大框架
對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表的重新解讀
現(xiàn)金管理與企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)作的關(guān)系
企業(yè)凈資產(chǎn)的本質(zhì)
現(xiàn)金流量的評(píng)估價(jià)值——股東、經(jīng)營(yíng)者、債權(quán)人

第二模塊：現(xiàn)金流量管理與營(yíng)運(yùn)資本分析
營(yíng)運(yùn)資本分析
模型分解
系列案例
企業(yè)五大資金周轉(zhuǎn)危機(jī)原因分析與解決對(duì)策
發(fā)展危機(jī)
管理危機(jī)
財(cái)務(wù)決策失誤
利潤(rùn)危機(jī)
銷(xiāo)售危機(jī)
營(yíng)運(yùn)資本因素細(xì)分
營(yíng)運(yùn)資本組合分析
營(yíng)運(yùn)資本管理中常見(jiàn)錯(cuò)誤解析
案例：

第三模塊：企業(yè)現(xiàn)金流入管理
信用管理對(duì)現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
案例：

第四模塊：企業(yè)現(xiàn)金流出管理
銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具：期限、風(fēng)險(xiǎn)、限制等
電子銀行系統(tǒng)
銀行關(guān)系及帳戶(hù)管理
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
案例：

第五模塊：現(xiàn)金流量的量化計(jì)算
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、融資活動(dòng)現(xiàn)金流量的計(jì)算
分析企業(yè)償債能力
現(xiàn)金流量的組合分析
分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量中存在的問(wèn)題
案例：

第六模塊：準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量
戰(zhàn)略及投資現(xiàn)金流規(guī)劃
*現(xiàn)金持有量預(yù)測(cè)
企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算——年度、季度、月度、周、日
現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
現(xiàn)金流量預(yù)算Exce模型
總結(jié)及答疑互動(dòng)

5.講師簡(jiǎn)介
方寶文老師曾就職于中國(guó)鋁業(yè)（SH601600，HK2600，NY ACH）有限公司，浙江農(nóng)資集團(tuán)有限公司，大飛龍集團(tuán)有限公司，遠(yuǎn)大化工有限公司，法國(guó)喬德福萊蒙德（中國(guó)）有限公司，上海睿道咨詢(xún)有限公司，上海昕哲企業(yè)管理顧問(wèn)有限公司，上海行動(dòng)成功科技教育集團(tuán)有限公司等公司。分別在國(guó)有企業(yè)、全球500強(qiáng)外資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)、股份制公司擔(dān)任過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)經(jīng)理及董事等職務(wù)，為批發(fā)與零售（快消品）、生產(chǎn)制造、進(jìn)出口、股權(quán)控股投資、紡織、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)以及建筑企業(yè)提供過(guò)20多年的財(cái)務(wù)管理服務(wù)。深刻理解這些不同行業(yè)與體制下的企業(yè)運(yùn)作與管理模式，具備豐富的企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉歐美現(xiàn)代財(cái)務(wù)管理體系、中國(guó)內(nèi)地和香港上市公司財(cái)務(wù)管理制度。
曾服務(wù)過(guò)的客戶(hù)：上海大眾、浙江鋁業(yè)、中國(guó)遠(yuǎn)洋、雅城機(jī)械、明勝投資、長(zhǎng)春食間集團(tuán)、雅戈?duì)柤瘓F(tuán)、南自通華電氣集團(tuán)、國(guó)家電網(wǎng)、寶鋼集團(tuán)、上汽集團(tuán)、中糧集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)、華瑞制藥、*史克、拜爾醫(yī)藥、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂(lè)福（中國(guó)）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國(guó)人壽、中遠(yuǎn)集團(tuán)、青島啤酒、騰訊控股、長(zhǎng)安汽車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、北汽福田、國(guó)藥控股、李寧公司、國(guó)美電器、蘇寧電器、永翔電纜、大飛龍集團(tuán)、東方通信、東錦集團(tuán)、立馬電動(dòng)車(chē)、湖南歐林雅服飾、廣州江豐、遠(yuǎn)大集團(tuán)、華美電器集團(tuán)、中節(jié)能集團(tuán)、杭州智高點(diǎn)等等企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)及項(xiàng)目咨詢(xún)輔導(dǎo)。

6.授課對(duì)象：現(xiàn)金經(jīng)理、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理人員
7.課程時(shí)間：2天6小時(shí)/天

企業(yè)營(yíng)運(yùn)資本管理培訓(xùn)課程