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 課程背景
經(jīng)濟(jì)就像一張巨網(wǎng)，將世界各國(guó)緊密的聯(lián)系在一起，形成了一榮俱榮，一損俱損的連帶關(guān)系。中國(guó)作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與全球各國(guó)發(fā)生著愈來(lái)愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，越來(lái)越多的企業(yè)不斷走出國(guó)門(mén)，進(jìn)出口貿(mào)易為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時(shí)，也讓跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)面臨著巨大的外匯風(fēng)險(xiǎn)。
1、業(yè)務(wù)人員由于無(wú)法科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)估外匯走勢(shì)，導(dǎo)致在結(jié)算貨幣選擇上無(wú)法做出準(zhǔn)確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失;
2、企業(yè)跨國(guó)業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動(dòng)造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實(shí)盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾?
3、企業(yè)通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)提供的外匯風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避產(chǎn)品進(jìn)行外匯風(fēng)險(xiǎn)管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理?
上海財(cái)大EDP中心將幫助企業(yè)正確分析當(dāng)前外匯環(huán)境的變遷，認(rèn)識(shí)國(guó)際金融市場(chǎng)各主要貨幣變動(dòng)因素以及未來(lái)趨勢(shì)，幫助企業(yè)正確認(rèn)識(shí)匯率形成機(jī)制，熟悉各種避險(xiǎn)金融工具，較好地防范和化解匯率風(fēng)險(xiǎn)，讓外匯為企業(yè)所用，以使企業(yè)更有效的規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。
課程收益
【*政策解讀】清晰把握國(guó)家相關(guān)的外匯政策、外匯法規(guī)，及對(duì)企業(yè)的影響
【掌握衍生工具】掌握金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點(diǎn)和作用
【提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)】增強(qiáng)企業(yè)外匯風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，掌握防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的技巧和方法
【加強(qiáng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)】加強(qiáng)企業(yè)應(yīng)對(duì)匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率
培訓(xùn)大綱
第1天 外匯基本運(yùn)作
一、 匯率相關(guān)情況綜述
. 匯率形成機(jī)制
. 人民幣匯率和我國(guó)宏觀貨幣政策
. 人民幣匯率改革以來(lái)美元兌人民幣走勢(shì)回顧和分析
. 當(dāng)前美元兌人民幣處在怎樣的走勢(shì)之中?
. 影響未來(lái)美元兌人民幣走勢(shì)的關(guān)鍵因素分析我國(guó)外匯改革
. 如果未來(lái)人民幣再次出現(xiàn)升值,企業(yè)如何應(yīng)對(duì)
. 利用靈活的國(guó)際結(jié)算方式
二、 外匯會(huì)計(jì)
. 外幣交易會(huì)計(jì)
. 公允價(jià)值套期的會(huì)計(jì)處理
. 現(xiàn)金流量套期的會(huì)計(jì)處理
. 在國(guó)外實(shí)體的凈投資
三、 國(guó)際走勢(shì)及未來(lái)變化趨勢(shì)分析
. 原油價(jià)格、美元走勢(shì)、黃金每年波動(dòng)周期性和季節(jié)性因素
. 2011年主要貿(mào)易幣種兌美元的走勢(shì)分析和2012年未來(lái)展望
. 2011年金價(jià)走勢(shì)回顧以及2012年未來(lái)展望
第2天 外匯風(fēng)險(xiǎn)管理
四、 企業(yè)經(jīng)營(yíng)所面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)
. 外匯風(fēng)險(xiǎn)主要形式：交易風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
. 當(dāng)前企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的意義
. 如何運(yùn)用外匯避險(xiǎn)產(chǎn)品、金融產(chǎn)品、金融工具等規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
. 外匯遠(yuǎn)期
. 外匯期貨
. 外匯期權(quán)
. 外匯互換
. 企業(yè)使用外匯避險(xiǎn)工具存在的問(wèn)題分析
五、 如何把握匯率趨向——如果失去對(duì)匯率趨向的把握，任何金融衍生產(chǎn)品和工具都是失效的
. 企業(yè)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵
. 了解利率、數(shù)據(jù)、政治環(huán)境和貨幣走勢(shì)的關(guān)系
. 了解外匯市場(chǎng)相關(guān)的信息
. 掌握外匯市場(chǎng)基本知識(shí)：經(jīng)濟(jì)基本面、市場(chǎng)資金流向、技術(shù)分析和心理面分析
六、 企業(yè)如何規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)
. 提高企業(yè)自身判斷能力
. 利用遠(yuǎn)期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
. 利用期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
. 利用互換進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
. 正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施
. 依靠專(zhuān)家和信息規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)