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公司資金運作課程

【課程目標】
介紹“資”的門道無外乎時間軸和空間軸“又快又好”，使學員掌握公司資金運作的核心；
講解老師自己從業(yè)20多年來對資金和資本方面的運作經(jīng)驗和理論思考，結(jié)合大量實務案例剖析，使學員對實用的方法論有總體認識；
分析從企業(yè)家的角度為決策者出謀劃策，探尋在復雜多變的外部環(huán)境下的應對之道，增進學員從全局視野和戰(zhàn)略思維高度，嘗試把握商業(yè)運作的成敗之道的理解；
通過對資金是企業(yè)的生命線，在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中起到重要作用，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動和戰(zhàn)略的實現(xiàn)的介紹，加深學員對資金是不亞于人才、技術(shù)的戰(zhàn)略生產(chǎn)要素的深刻認識
解讀資金，對企業(yè)來說，是生死大事，存亡之道，不可不察，不可不重。，分享公司需明術(shù)，了解資金管控的*工具是什么，如何充分發(fā)揮其功能，如何在增長和風險之間平衡。公司更需明道，清楚資金管理背后的邏輯是什么，應追求什么樣的管理目標。并通過案例分析，提高學員對資金管理及其相關(guān)性的認識。

【課程大綱】
第一章  資金管理概論
導入案例 樂視網(wǎng)的資金門
資金是流淌在財務報表中的血液
資金戰(zhàn)略奠定九層之臺
雙方的商業(yè)模式和公司戰(zhàn)略
財務戰(zhàn)略
 迷人眼的資金亂象
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第二章  融資綜述
導入案例：融資導致的國家競爭力差異
融資的本義：首先要解決是否需要借錢的問題
融資vs.投資
不需要融資的“特例”
負債融資的必要性
公司增長與債務周期
融資的核心要素：借錢的幾個維度
融資方式
融資成本
融資規(guī)模
融資期限
融資結(jié)構(gòu)
資本結(jié)構(gòu)
綜合考量
融資外部環(huán)境：外面的世界，是遍灑陽光，還是陰云密布
貨幣供應量
貨幣供應量的控制
融資對具體行業(yè)的影響（以2022年上半年的房地產(chǎn)為例）
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第三章 股權(quán)融資
導入案例：京東和當當對股權(quán)融資的冷熱態(tài)度
天使投資
風險投資
 IPO
l IPO的利弊
l 反IPO：上市公司的私有化
l IPO的分類
企業(yè)集團分拆上市
 增發(fā)
配股
可轉(zhuǎn)換債券
私募可交換債
優(yōu)先股
存托憑證
借殼
換股并購
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第四章  債務融資
導入案例：蛇吞象——渤海金控104億美元并購C2
1. 銀行融資：主流的借錢方式
l 流動資金貸款
l 項目貸款
l 固定資產(chǎn)支持中長期貸款
l 并購貸款
l 法人賬戶透支貸款
l 票據(jù)融資
l 銀團貸款
l 保函業(yè)務
l 理財直接融資
l 集團授信
l 其他
2. 直接融資：中介撮合的“直接”借錢方式
l 短期融資券
l 超短期融資券
l 中期票據(jù)
l 永續(xù)中票
l 項目收益票據(jù)
l 資產(chǎn)支持票據(jù)
l 并購票據(jù)
l 私募債
l 并購債
l 熊貓債
l 公司債
l 企業(yè)債
l 發(fā)債額度測算
l 永續(xù)債和普通債券的區(qū)別
l 各種直接融資工具的比較
3. 境外融資：跳出國界線去借錢
4. 評級：給你的信用等級貼上標簽
5. 其他融資方式：推陳出新的借錢方式
6. 融資的幾個敏感問題
7. 其他分享

第五章 資金運用管理
導入案例：華潤集團的資金集中管理
1. 現(xiàn)金管理：管好糧袋子
l 現(xiàn)金管理的原則
l 短期理財?shù)脑瓌t
l 現(xiàn)金管理的管理工具
l 現(xiàn)金管理方法
l 特殊資金管理原則
2. 營運資本管理：管好流動性
l 營運資本管理的目標
l 營運資本的策略
l 存貨管理
l 應收賬款管理
l 應付賬款管理
3. 投資管理：錢要用到刀刃上
l 投資的原則
l 投資決策的步驟
l 投資項目的評價方法
l 公司價值的理論估值
l 并購的財務支持工作
l 產(chǎn)業(yè)投資邏輯
l 投資過程中的幾個問題
4. 資金集中管理：集中力量辦大事
l 資金集中管理的目標
l 資金集中實施考慮的因素
l 資金集中管控模式
l 資金集中實施的關(guān)鍵點
l 資金集中管理涉及的幾個問題
5. 其他分享

第六章  股利分配
1. 選擇股利政策影響因素
2. 股利分配政策的分類
3. 公司不同發(fā)展階段的股利政策
4. 特殊的股利分配
5. 其他分享

第七章  資金預算和資金分析
1. 資金預算：對錢的精算
l 現(xiàn)金流預算
l 融資預算
l 財務費用預算
l 形成資金計劃
l 資金預算的執(zhí)行
2. 資金分析：分析資金的流向，查找風險
l 資金分析指標
l 資金分析報告的撰寫
3. 其他分享

第八章 資金風險和控制
導入案例：華夏幸福的花樣融資與花樣應答
1. 流動性風險控制：突如其來的“死亡”
2. 資產(chǎn)負債率控制：生存和發(fā)展的糾結(jié)
3. 內(nèi)控控制：軍規(guī)的無條件執(zhí)行
4. 組織控制：靈活組織的鋼鐵紀律
5. 擔?？刂疲翰灰p易為別人的失信做背書
6. 外匯風險控制：與國際資本大玩家的博弈
7. 其他分享

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