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提升現(xiàn)金流管理能力

【課程導(dǎo)言】
本課程結(jié)合企業(yè)的管理發(fā)展和經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，提煉企業(yè)現(xiàn)金流管理的理論知識(shí)和思路方
法；探索性研究基于效益提升的企業(yè)現(xiàn)金流管理。研修內(nèi)容以企業(yè)現(xiàn)金流管理為全課脈
絡(luò)主線(xiàn)；課程安排理論與實(shí)踐相結(jié)合、思路與運(yùn)作相結(jié)合、方法與實(shí)例相結(jié)合、現(xiàn)實(shí)與
發(fā)展相結(jié)合、講授與互動(dòng)相結(jié)合，以期在研究探索中使企業(yè)各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理人員和財(cái)
務(wù)管理人員擴(kuò)展企業(yè)現(xiàn)金流管理視角和提升企業(yè)現(xiàn)金流管理能力，從而切實(shí)促進(jìn)企業(yè)理
財(cái)水平和運(yùn)行效率的不斷提高，增強(qiáng)企業(yè)的內(nèi)在競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)性，提升企業(yè)價(jià)值、管理
實(shí)效和獲利水平。

【課程說(shuō)明】
企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理及其現(xiàn)金流為重點(diǎn)，已經(jīng)成為企業(yè)管理者的共識(shí)之一；企業(yè)現(xiàn)
金流管理作為一個(gè)重要的管理領(lǐng)域，越來(lái)越受到企業(yè)的高度重視；提升企業(yè)現(xiàn)金流管控
的有效性已是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)管理工作者關(guān)注的焦點(diǎn)。本課程旨在推動(dòng)企業(yè)現(xiàn)金流管理
及其效益實(shí)現(xiàn)，以期提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平。

【課程目標(biāo)】
-管理上高度重視企業(yè)現(xiàn)金流；
-認(rèn)識(shí)企業(yè)現(xiàn)金流管理的現(xiàn)實(shí)意義；
-掌握企業(yè)現(xiàn)金流的信息載體；
-現(xiàn)金流量表的歷史演進(jìn)；
-企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流量規(guī)律；
-有效加強(qiáng)企業(yè)現(xiàn)金流控制；
-提升企業(yè)現(xiàn)金流管理水平。

【授課對(duì)象】企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員和各部門(mén)相關(guān)人員

【課程綱要】
一、企業(yè)現(xiàn)金流與企業(yè)效益----現(xiàn)金管理的重要意義
資金是企業(yè)的血液
企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流量的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性
現(xiàn)金流是企業(yè)活力的特征體現(xiàn)
二、企業(yè)持有現(xiàn)金的主要目的
支付動(dòng)機(jī)
預(yù)防動(dòng)機(jī)
投機(jī)動(dòng)機(jī)
補(bǔ)償動(dòng)機(jī)
三、企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容、策略與內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金管理的內(nèi)容
企業(yè)現(xiàn)金管理的策略
企業(yè)現(xiàn)金流的內(nèi)部控制
企業(yè)現(xiàn)金流異常狀態(tài)的觀察與防范
四、運(yùn)用現(xiàn)金流量表信息 強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理
企業(yè)現(xiàn)金流量的形成及控制
現(xiàn)金流量表信息與國(guó)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)接軌
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的實(shí)務(wù)應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表的主要功能
企業(yè)現(xiàn)金流量表的勾稽關(guān)系
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的指標(biāo)擴(kuò)展與應(yīng)用
企業(yè)現(xiàn)金流量表信息的企業(yè)經(jīng)營(yíng)與現(xiàn)金流量控制規(guī)律
五、企業(yè)現(xiàn)金流量管理的案例分析
財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的案例分析
現(xiàn)金流分布的案例分析
現(xiàn)金流動(dòng)態(tài)與趨勢(shì)分析

提升現(xiàn)金流管理能力