課程描述INTRODUCTION
財務管理分析課程
培訓講師：講師團
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財務管理分析課程
課程背景：
財務管理從職能上可以區(qū)分為財務運營、財務控制和資金管理。其中財務控制是整個財務管理的核心，它通過預算和預測、核心指標及財務分析、競爭對手分析、決策支持等工具和職能，提升公司決策準確性，最終達到公司價值增值的財務目標。
財務分析和預算管理是財務的核心智慧，但也是財務工作中耗時、耗力卻效果不佳的部分。究其原因，這兩項工作，融合財務數據、業(yè)務數據，融合財務概念、業(yè)務流程，既是大量數據處理的過程，也是業(yè)務 理念與財務結果打通的過程。這需要相關財務人員不僅有扎實的財務知識，熟悉業(yè)務流程和運營模式，更要有嫻熟的數據處理和可視化能力，是財務人員綜合能力的集中體現。
然而，在相當多的企業(yè)現實中，即使有ERP等系統(tǒng)的輔助，財務分析和預算管理過程中仍大量依賴手工的數據收集、聚合和計算，財務人員的分析思維和數據技術，成為了*的瓶頸，不僅造成沉重的工作負擔，降低分析和預算結果的質量，嚴重的，還會因錯誤的計算結果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。
培訓對象
-財務經理、財務主管，預算經理，FP&A
-財務分析專員、預算專員
課程收益
-拓展財務分析的理念，從非財務視角洞悉企業(yè)利潤分析
-掌握BI技術，輕松融合業(yè)財數據，實現收入動因和成本動因的洞察
-掌握可視化技術，將核心KPI的統(tǒng)計、展示和匯報用智能化、移動化方式實現
-獲得一套基于Excel和BI完美融合的、全流程自動化的預算管理模型，掌握預算管理的*實踐
-掌握財務分析工作中的BI 核心技能及應用場景，即時提升工作效率
課程內容
第一模塊
企業(yè)價值分析
-分析的加法：走出傳統(tǒng)財務指標分析
-【引例】諾基亞財務報表與比亞迪財務報表
-傳統(tǒng)財務指標分析的帶來的企業(yè)經營信息扭曲
-企業(yè)產品生命周期、企業(yè)商業(yè)模式等對財報信息修正
-*分析法與哈佛分析框架
-分析框架的頻次：年度分析、季度分析、月度分析、每日分析
-【小組互動】按公司實際情況，將哈佛分析框架按分析頻次，制作分析
-分析的減法：影響力和數據
-Garter的分析定義
-財務分析的價值：數據——信息——影響力
-【小組互動】結合財務實際影響力程度，對分析框架中的內容進行第一次刪減
-分析的數據流：C-C-M-V
-數據清洗、數據建模、數據可視化技術，均基于高質量的有效數據
-【小組互動】結合數據的可獲得度和有效性，對分析框架中的內容進行第二次刪減
-利潤表的Top Line分析
-結合商業(yè)常識對數據進行分類、匯總、對比
-【BI實戰(zhàn)演練】基于案例企業(yè)的訂單、客戶、地域、產品數據，對銷售動因進行分析挖掘
-X軸思維——時間趨勢
-Y軸思維——結構組成
-XY軸思維——相關性
-三大思維下數據洞察的分析圖表選擇、數據下鉆、跨信息鉆取等技術
-從Top Line到Bottom Line -
-【案例】小米與蘋果19年的利潤表(手機行業(yè))：同類產品的價值產生差異化
-【案例】名創(chuàng)優(yōu)品的成本管控帶來的低價格高回報現象
-企業(yè)盈利能力分析模型與企業(yè)持續(xù)性利潤
-企業(yè)成本費用分析對企業(yè)管理效率高低的反映
-會計利潤與經濟利潤 （企業(yè)開源）
-企業(yè)預算管理與企業(yè)成本控制（企業(yè)節(jié)流）
-利潤表分析對財務人的數據處理技能提出挑戰(zhàn)
--利潤表分析模型的核心技能：多文件合并、構建“樹型”利潤科目參數表、多文件建模、差異分析可視化展示
-【BI實戰(zhàn)演練】基于案例利潤表的預算差異、同環(huán)比對比分析
第二模塊
從價值分析到利潤表預算
-企業(yè)運營與價值*化
-【引例】淘寶的外包物流與京東的自建物流，從財務角度和運營角度的不同結論
-成本角度下的企業(yè)相關決策支持
-基于業(yè)務流程下的成本作業(yè)法對企業(yè)的成本分配與控制
-財務指標與業(yè)務活動指標相結合的企業(yè)績效管理：平衡計分卡與基準管理
-【案例討論】小米手機的高價位戰(zhàn)略會成功嗎？
-調動全員積極性的預算特質
-收入、成本、費用預算的動因指標，是基層工作可以改善和聯動的；
-指標的設定可以從管理層細分到個人，體現上下聯動一致性；
-財務的核算口徑，和預算的口徑必須一致；
-預算的結果，及引申的考核結果，數據必須及時準確，個人收益與考核結果掛鉤；
-預算的嚴肅性，年度內不得調整
-全員參與的預算管理，對財務人提出極高要求
-*目標：實現預算結果、考核指標結果的自動生成
-預算管理的實際痛點梳理
-基于Excel模型就能實現的預算數據全流程自動化
-【實戰(zhàn)演練】贈送基于EXCEL的預算模型，學員嘗試模型每個步驟中數據自動化流轉的實現
-深入認識數據分析的整體框架：CCMV
-數據準備在預算中的應用：用正確的表編制預算模板
-數據清洗在預算中的應用：多版本、多維度、多成本中心數據的一鍵合并
-數據建模在預算中的應用：任意時間維度對比的自動生成
-可視化在預算中的應用：動態(tài)、可交互的差異展示，聯動下鉆分析，KPI卡片
第三模塊
從利潤表預算到現金流管理
-現金流與利潤的互相成就
-企業(yè)產品生命周期與企業(yè)現金流關系
-現金流周期的長短對財報的利潤的影響
-企業(yè)投資，籌資活動的現金流大小與企業(yè)的持續(xù)性利潤
-【案例】特斯拉2006-2019年的現金流量表：持續(xù)性負現金流依然帶來的凈利潤
-現金流量表遠不能滿足現金管理需求
-流動比率
-應收賬款回收期、應付賬款結算期
-費用預算的嚴格控制
-資金流入、流出的預測
--【案例】投資分析中常見的八大現金流量表展現模式
-【BI實戰(zhàn)演練】在費用預算中增加現金流入、流出事件預測，構建現金流預算日歷
--從預算到預測：時間顆粒度從月、到周、到日
--小技巧—多幣種下的動態(tài)匯率計算
-BI技術在現金數據統(tǒng)計中的其他應用
--Power Query中的分類匯總
--用文件合并實現6種模式下的對數
--由差異結果反查詢明細數據
--復雜文本的處理：交易內容、交易備注的關鍵字段提取
--日期，從文本格式到日期格式
--排序列的妙用
--提取期末余額的DAX函數
--【實操】如何用BI技術實現對賬的自動化
--【實操】如何用BI技術實現銀行對賬單的格式統(tǒng)一和匯總
結語：
20年后的財務會是什么樣子？
-財務報表還有人看嗎？會計崗位還存在嗎？
-新興技術在財務的應用同時在影響著財務和業(yè)務
-財務與業(yè)務的邊界越來越模糊，財務與業(yè)務的跨界成為必然趨勢
-如何成為同時具備財務思維、業(yè)務思維和數字化技能的綜合人才？
財務管理分析課程
轉載：http://szsxbj.com/gkk_detail/266564.html