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財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

課程大綱
一、風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1.風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展格局的形成
2.風(fēng)險(xiǎn)的定義以及延伸
3.風(fēng)險(xiǎn)分類
4.風(fēng)險(xiǎn)屬性
5.風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)

二、工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系構(gòu)架
1.風(fēng)險(xiǎn)管理辨析
2.風(fēng)險(xiǎn)管理的體系結(jié)構(gòu)與要素
3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架
4.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分類與途徑

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別基本原理
2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的途徑
目標(biāo)導(dǎo)向路徑
情景導(dǎo)向路徑
分類導(dǎo)向路徑
經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向路徑
流程導(dǎo)向路徑
事件導(dǎo)向路徑
3.定性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
調(diào)查問卷
結(jié)構(gòu)性訪談
歷史風(fēng)險(xiǎn)事件分析
工作組會(huì)議
4.定量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
波動(dòng)法
比較法
關(guān)聯(lián)法
比率法
因果追述法
比重法
模型法

四、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)
1.風(fēng)險(xiǎn)度量的基本方法
風(fēng)險(xiǎn)敞口度量
風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率度量
2.風(fēng)險(xiǎn)度量的直接法
3.風(fēng)險(xiǎn)度量的總量法
4.風(fēng)險(xiǎn)度量的等級(jí)法
5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的意義與方法
6.基本風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
風(fēng)險(xiǎn)降低
風(fēng)險(xiǎn)利用
風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)

五、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的基本概念
1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)理念與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)來源
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架
3.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析的概念
4.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析的意義

六、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)扭曲風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)定義
資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析
資金結(jié)構(gòu)及來源
資金短缺風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)質(zhì)量
2.資金鏈/流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
資金鏈風(fēng)險(xiǎn)的概念
現(xiàn)金流基本屬性
現(xiàn)金流狀態(tài)分析
現(xiàn)金流管理八大定律
資金鏈風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
3.杠桿及財(cái)務(wù)彈性
杠桿分析基本框架
財(cái)務(wù)杠桿
經(jīng)營杠桿
綜合杠桿
杠桿度量反映出的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)
財(cái)務(wù)彈性風(fēng)險(xiǎn)框架
財(cái)務(wù)彈性控制指標(biāo)
4.資本結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析
資本結(jié)構(gòu)構(gòu)成
資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
資本結(jié)構(gòu)管理評(píng)估
5.財(cái)務(wù)預(yù)警涉及到的其他風(fēng)險(xiǎn)（綜合績效風(fēng)險(xiǎn)）識(shí)別
獲利能力
營運(yùn)功能
償債能力
發(fā)展能力
現(xiàn)金能力
成本費(fèi)用控制能力

七、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的機(jī)理和技術(shù)架構(gòu)
2.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的工作機(jī)理
3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)示性指標(biāo)閥值的確定
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的中數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的均值法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的多數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的比較法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的波動(dòng)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的經(jīng)驗(yàn)參數(shù)法
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警閾值確定的綜合法
4.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的應(yīng)用示例

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)