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廣州財(cái)務(wù)分析培訓(xùn)

【課程背景】
財(cái)務(wù)人員在工作中經(jīng)常會遇到這些問題：
財(cái)務(wù)分析總是羅列數(shù)據(jù)，讓人昏昏入睡?
財(cái)務(wù)分析應(yīng)從哪里出發(fā)?它的原點(diǎn)在哪里?
財(cái)務(wù)分析如何成為戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)的驅(qū)動者?
如何建立創(chuàng)造價(jià)值的財(cái)務(wù)分析體系?
財(cái)務(wù)分析如何配置企業(yè)行動計(jì)劃?

【課程收益】
如何進(jìn)行市場分析?
商業(yè)模型包括哪些部分?
工業(yè)時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)模式有何異同?
企業(yè)中長期戰(zhàn)略包括哪些要素?如何制定企業(yè)中長期戰(zhàn)略?
財(cái)務(wù)中長期戰(zhàn)略如何承接企業(yè)中長期戰(zhàn)略?
企業(yè)預(yù)算承接企業(yè)規(guī)劃、規(guī)劃企業(yè)資源投入;
績效考核落地，確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成;
現(xiàn)金流規(guī)劃與實(shí)施
建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系
有效成本、費(fèi)用控制
有效財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測支持預(yù)算及規(guī)劃實(shí)施
加強(qiáng)內(nèi)部控制，控制風(fēng)險(xiǎn)
財(cái)務(wù)分析如何創(chuàng)造價(jià)值
建立創(chuàng)造價(jià)值的財(cái)務(wù)分析體系
市場及對標(biāo)分析
戰(zhàn)略及預(yù)算最重要指標(biāo)及引領(lǐng)性指標(biāo)分析
財(cái)務(wù)分析如何配置企業(yè)行動計(jì)劃?

【授課對象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)分析
【課程特色】
通過高度互動、學(xué)員分享式授課風(fēng)格，從諸多實(shí)際案例出發(fā)，樹立學(xué)員客戶需求意識及戰(zhàn)略制定能力，學(xué)員在實(shí)際案例中制定企業(yè)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，通過財(cái)務(wù)分析支持 、驅(qū)動企業(yè)業(yè)務(wù)策略及戰(zhàn)略的實(shí)施與完成。

【課程大綱】
破冰：從財(cái)務(wù)人員遇到的問題開篇：
財(cái)務(wù)分析總是羅列數(shù)據(jù)，讓人昏昏入睡?
財(cái)務(wù)分析應(yīng)從哪里出發(fā)?它的原點(diǎn)在哪里?
財(cái)務(wù)分析如何成為戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)的驅(qū)動者?
如何建立創(chuàng)造價(jià)值的財(cái)務(wù)分析體系?
財(cái)務(wù)分析如何配置企業(yè)行動計(jì)劃?

一、 案例討論：中國第一家報(bào)刊雜志 配送零售企業(yè)
討論內(nèi)容：市場狀況、目標(biāo)客戶、客戶需求、業(yè)務(wù)模型、盈利模型、核心競爭力
二、 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)值認(rèn)知差異
1、小組討論： 財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理的價(jià)值認(rèn)知差異：
企業(yè)最重要的是什么?
企業(yè)*的價(jià)值是什么?
2、樹立以客戶為導(dǎo)向的商業(yè)管理思維

三、商業(yè)模型及企業(yè)戰(zhàn)略到底是什么?
實(shí)際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部
1、業(yè)務(wù)模型包括哪些部分?營銷怎么推動?
冰箱市場分析
業(yè)務(wù)模型
客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動
增長戰(zhàn)略及其風(fēng)險(xiǎn)
營銷部門架構(gòu)：產(chǎn)品導(dǎo)向 OR 渠道導(dǎo)向 OR 客戶導(dǎo)向
營銷推動及費(fèi)用
2、工業(yè)時(shí)代與互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代商業(yè)模式有何異同?
客戶、產(chǎn)品、價(jià)格、渠道、推廣及營銷推動、服務(wù)、品
牌、人才
傳統(tǒng)企業(yè)如何在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代成功轉(zhuǎn)型?
3、如何構(gòu)建有效盈利模型?
4、企業(yè)中長期戰(zhàn)略是如何制定出來的?包括哪些要素?
學(xué)員討論美菱冰箱中長期戰(zhàn)略;并與企業(yè)實(shí)際中長期戰(zhàn)略對比;
戰(zhàn)略到底是什么?
戰(zhàn)略包括哪些要素?
如何制定戰(zhàn)略?
如何進(jìn)行戰(zhàn)略管理?

四、財(cái)務(wù)中長期規(guī)劃如何承接企業(yè)中長期規(guī)劃
實(shí)際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部
承接企業(yè)中長期戰(zhàn)略的財(cái)務(wù)中長期戰(zhàn)略包括哪些部分?
1、通過中長期企業(yè)預(yù)算承接戰(zhàn)略、規(guī)劃企業(yè)資源投入;
管理層的中長期戰(zhàn)略規(guī)劃討論：
中長期戰(zhàn)略
戰(zhàn)略實(shí)施：年度業(yè)務(wù)、利潤(成本、費(fèi)用)規(guī)劃
預(yù)算組織的建立、職責(zé)與分工;
預(yù)算指導(dǎo)文件的下達(dá)
業(yè)務(wù)增長率、業(yè)務(wù)策略、成本、費(fèi)用、利潤指導(dǎo)
性指標(biāo)
預(yù)算推動會議及編制培訓(xùn)
預(yù)算組織形式
自上而下，自下而上、自上而下/自下而上循環(huán)
預(yù)算編制實(shí)際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部
銷售及回款、生產(chǎn)預(yù)算、銷售成本預(yù)算、營業(yè)費(fèi)
用預(yù)算、管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用/稅金預(yù)算、資產(chǎn)預(yù)算、
人力成本預(yù)算、職場及工廠租金預(yù)算、現(xiàn)金流預(yù)算：
預(yù)算報(bào)表
下達(dá)預(yù)算

2、 績效考核落地，確保預(yù)算目標(biāo)達(dá)成;
如何確定收入中心、成本中心、利潤中心、投資中心
建立面向戰(zhàn)略及預(yù)算目標(biāo)的績效考核指標(biāo)及衡量方式
非財(cái)務(wù)指標(biāo)在績效管理中的應(yīng)用
3、現(xiàn)金流規(guī)劃與實(shí)施
現(xiàn)金流是什么?
標(biāo)桿企業(yè)如何管理現(xiàn)金流?
如何編制現(xiàn)金流預(yù)算?
如何解決現(xiàn)金流短缺?
現(xiàn)金流杠桿在經(jīng)濟(jì)周期不同階段給企業(yè)帶來的利弊
戰(zhàn)略現(xiàn)金流討論及分析
4、建立符合預(yù)算及績效考核管理需求的核算體系
分渠道、區(qū)域、產(chǎn)品
5、有效成本、費(fèi)用控制
成本動因分析
歷史成本、標(biāo)準(zhǔn)成本、預(yù)算成本及差異分析

6、有效財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測支持預(yù)算及規(guī)劃實(shí)施
市場及對標(biāo)分析
戰(zhàn)略及預(yù)算最重要指標(biāo)及引領(lǐng)性指標(biāo)分析
預(yù)算分析
收入分析(市場、渠道、產(chǎn)品、地域、客戶需求)
成本、費(fèi)用分析 (成本結(jié)構(gòu)、外部及內(nèi)部銷售費(fèi)用、
管理費(fèi)用)
利潤分析 (市場對標(biāo)、渠道、產(chǎn)品、地域)
現(xiàn)金流分析(償債能力、滾動現(xiàn)金預(yù)測、應(yīng)收及信
用政策分析)
績效考核分析
企業(yè)行動計(jì)劃
財(cái)務(wù)預(yù)測
量本利分析：固定費(fèi)用、變動費(fèi)用
盈虧平衡點(diǎn)預(yù)測

7、加強(qiáng)內(nèi)部控制，控制風(fēng)險(xiǎn)
成本效益原則
采購及付款循環(huán)
銷售及收款循環(huán)
貨幣資金循環(huán)
資產(chǎn)管理
預(yù)算及績效考核控制

五、財(cái)務(wù)分析如何創(chuàng)造價(jià)值
實(shí)際案例：美菱電器冰箱事業(yè)部
1、財(cái)務(wù)分析應(yīng)從哪里出發(fā)?它的原點(diǎn)在哪里?
2、財(cái)務(wù)分析的方法
3、建立創(chuàng)造價(jià)值的財(cái)務(wù)分析體系
市場及對標(biāo)分析
戰(zhàn)略及預(yù)算最重要指標(biāo)及引領(lǐng)性指標(biāo)分析
預(yù)算分析
收入分析(市場、渠道、產(chǎn)品、地域、客戶需求)
成本、費(fèi)用分析 (成本結(jié)構(gòu)、外部及內(nèi)部銷售費(fèi)用、
管理費(fèi)用)
利潤分析 (市場對標(biāo)、渠道、產(chǎn)品、地域)
現(xiàn)金流分析(償債能力、滾動現(xiàn)金預(yù)測、應(yīng)收及信
用政策分析)
績效考核分析
企業(yè)行動計(jì)劃
4、月度分析會
六、答疑互動

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