課程描述INTRODUCTION
資金管理培訓(xùn)課程
· 董事長· 總經(jīng)理· 總裁· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 新晉主管
培訓(xùn)講師：
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金管理培訓(xùn)課程
課程目標
【模式借鑒】借鑒國內(nèi)外集團實戰(zhàn)經(jīng)驗，掌握先進的集團資金管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣，學(xué)習(xí)資金管理的方式
【提高效率】參考營運資金管理*實踐案例，提高集團資金使用效率
【價值創(chuàng)造】掌握集團資金戰(zhàn)略管理，加強投資項目資金管理，實現(xiàn)價值創(chuàng)造
衡量集團型企業(yè)管理水平的關(guān)鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務(wù)管理都是高度集中的，借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段，母公司可以隨時掌握、監(jiān)控遍布全球的子公司的財務(wù)狀況和現(xiàn)金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經(jīng)營的一個前提。
但是，在我國集團型企業(yè)發(fā)展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉(zhuǎn)投資運作的情況下，如果資金中管理水平?jīng)]有跟上，一旦發(fā)生問題就難以生存，更談不上發(fā)展，也就無法實現(xiàn)財務(wù)管理的目標。
資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調(diào)度零散資金；
集團資金管控價值基礎(chǔ)薄弱，管控利益關(guān)系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；
先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；
一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業(yè)造成了不必要的負擔。
……
課程大綱
第一模塊: 集團資金管理的理財新視角
從資金運營角度重新解讀企業(yè)財務(wù)報表
資金管理的整合框架
集團資金管理模式發(fā)展趨勢
資金管理的要素三角型框架
資金管理體系的構(gòu)建
資金運營的核心邏輯
現(xiàn)金循環(huán)與營運資金周轉(zhuǎn)
縮短資金循環(huán)周期的好處
業(yè)務(wù)擴張帶來的流動性風(fēng)險
案例分析
復(fù)星集團的資本運作與現(xiàn)金流管控
國際集團公司資金管理的戰(zhàn)略目標
中石化的集團資金管理系統(tǒng)
集團帳戶管理（資金池業(yè)務(wù)）應(yīng)用方案
諾基亞財務(wù)中心的功能
第二模塊：資金集中管理與現(xiàn)金池
第三模塊：融資模式與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化
第四模塊：資金運營與新利潤區(qū)
第五模塊：集團企業(yè)資金運營中的風(fēng)險控制
資金管理培訓(xùn)課程
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