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國企資產(chǎn)負(fù)債公開課

各有關(guān)單位:
為貫徹落實中共*、*《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕27號）關(guān)于“通過建立和完善國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束機(jī)制，強(qiáng)化監(jiān)督管理，促使高負(fù)債國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率盡快回歸合理水平”的總體要求，深入學(xué)習(xí)*《政府投資條例》（國令第712號）以及*辦公廳《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕101號）等文件精神，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，降低國有企業(yè)杠桿率，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展韌性，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，中國投資協(xié)會項目投融資專業(yè)委員會會同北京中科鼎創(chuàng)管理咨詢有限公司舉辦“加強(qiáng)國企資產(chǎn)負(fù)債約束、促進(jìn)社會資本規(guī)范運(yùn)作培訓(xùn)班”。
本次培訓(xùn)旨在幫助地方政府學(xué)習(xí)掌握國家相關(guān)政策、健全地方政府舉債融資機(jī)制、規(guī)范有序化解地方隱性債務(wù)、拓寬融資渠道；協(xié)助社會資本規(guī)范參與PPP項目、合規(guī)開展“融資代建”模式、集合產(chǎn)業(yè)基金資源、合規(guī)參與地方基建項目、防范投資風(fēng)險?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、培訓(xùn)內(nèi)容（詳細(xì)內(nèi)容見附件）
1.當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項目的形勢分析
2.地方政府投融資模式的重構(gòu)
3.新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱：社會資本方）參與政府公益性項目的模式
4.城市運(yùn)營領(lǐng)域的合作模式
5.社會投資人在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP的模式
6.社會資本方參與片區(qū)綜合開發(fā)中的機(jī)遇
7.社會資本方參與平臺公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)
8.社會資本方如何合規(guī)開展“融資代建”模式
9.社會資本方在新規(guī)下的資本金解決路徑
10.社會資本方運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項目

附件
（一）當(dāng)前我國地方政府投資建設(shè)類項目的形勢分析
1.政府債務(wù)的監(jiān)管形勢實務(wù)分析
（1）我國當(dāng)前財政與金融風(fēng)險的形勢分析
（2）政府相關(guān)債務(wù)的分類與認(rèn)定
（3）政府隱性債務(wù)的化解與處置
（4）中辦國辦《關(guān)于做好地方政府專項債券發(fā)行及項目配套融資工作的通知》、*《政府投資條例》、銀保監(jiān)《關(guān)于開展“鞏固治亂象成果促進(jìn)合規(guī)建設(shè)”工作的通知》等文件的相關(guān)問題解讀
2.平臺公司在新政策形勢下的發(fā)展趨勢
（1）國家對平臺公司的*認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
（2）當(dāng)前形勢下平臺公司的融資現(xiàn)狀
（3）推進(jìn)平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的政策梳理與意義

（二）地方政府投融資模式的重構(gòu)
1.地方政府投融資模式重構(gòu)的背景
（1）隱性債務(wù)過高將會造成區(qū)域財政危機(jī)或金融危機(jī)
（2）監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機(jī)制
2.地方政府投融資模式的重構(gòu)
（1）政府融資平臺公司職能的重新定位
（2）地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變
（3）提供基建及公共服務(wù)市場化模式的轉(zhuǎn)變

（三）新形勢下投資人、施工企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)（以下簡稱：社會資本方）參與政府公益性項目的模式
1.直接參與投資公益性項目
（1）政府債券與平臺公司債券
（2）PPP與政府購買服務(wù)模式的比較分析
（3）若干政府違規(guī)融資與建設(shè)模式的梳理與分析
2.以平臺公司為新載體開展公益性項目合作
（1）平臺公司參與公益性項目的政策性支持
（2）平臺公司參與公益性項目的流程
（3）合作投融資模式的設(shè)計

（四）城市運(yùn)營領(lǐng)域的合作模式
1.城市運(yùn)營的概念及發(fā)展趨勢
（1）城市運(yùn)營領(lǐng)域的分類
（2）城市運(yùn)營領(lǐng)域是平臺公司的重要發(fā)展方向
2.目前我國運(yùn)營類項目的現(xiàn)狀
（1）壟斷性項目的運(yùn)營狀況
（2）競爭性項目的運(yùn)營狀況
3.城市運(yùn)營類項目的合作模式
（1）運(yùn)營類項目的性質(zhì)深入分析
（2）運(yùn)營類項目采用特性及融資深入分析
（3）如何將政府的背書轉(zhuǎn)化為合規(guī)的現(xiàn)金流
4.當(dāng)前我國運(yùn)營類企業(yè)的性質(zhì)分析
5.社會資本方參與城市運(yùn)營的模式分析與設(shè)計

（五）社會投資人在平臺公司作為社會資本方的形勢下參與PPP的模式
1.PPP模式的收緊（結(jié)合2017年以來新政）
（1）資管新規(guī)及《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》（財金〔2018〕23號）對PPP項目資本金的嚴(yán)重影響
（2）《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號）《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府和社會資本合作(PPP)示范項目 規(guī)范管理的通知》(財金〔2018〕54號)及《關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》（財金〔2019〕10號）等對PPP項目的影響
2.平臺公司參與PPP的職能轉(zhuǎn)變
3.平臺公司參與PPP的優(yōu)勢與劣勢
4.社會資本方與轉(zhuǎn)型后的平臺公司PPP領(lǐng)域的合作機(jī)遇
（1）平臺公司轉(zhuǎn)型的幾個重要方向
（2）社會資本方參與地方平臺轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)的重要性及優(yōu)勢分析
5.央企國企等企業(yè)與平臺公司在PPP項目中的雙贏合作
（1）增加業(yè)務(wù)獲取概率
（2）資本金的相互補(bǔ)充（同時解決央企出表）
6.運(yùn)營與PPP模式的掛鉤問題
（1）財政補(bǔ)貼項目的應(yīng)用領(lǐng)域
（2）深入分析《關(guān)于規(guī)范政府和社會資本合作(PPP)綜合信息平臺項目庫管理的通知》(財辦金〔2017〕92號）和《關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實施意見》（財金〔2019〕10號）中的績效考核掛鉤
（3）使用者付費在PPP項目中的占比問題
（4）幾種財政補(bǔ)貼項目落地難點分析及金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注要點

（六）社會資本方參與片區(qū)綜合開發(fā)中的機(jī)遇
1.當(dāng)前狀況下片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析
（1）工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)模式
（2）產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)模式
（3）產(chǎn)業(yè)加投資開發(fā)模式
2.社會資本方開展片區(qū)綜合開發(fā)的模式分析
3.如何處理土地“招拍掛”問題（尤其關(guān)注涉及商業(yè)地產(chǎn)的合規(guī)性問題）
4.深入分析資源補(bǔ)償類項目的融資難點
5.片區(qū)開發(fā)項目如何處理與房地產(chǎn)商之間的關(guān)系

（七）社會資本方參與平臺公司轉(zhuǎn)型后的特殊業(yè)務(wù)
1.合作參與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)
（1）平臺公司參與金融機(jī)構(gòu)的意義
（2）主要業(yè)務(wù)發(fā)展方向及模式
2.央企國企等參與平臺公司的產(chǎn)業(yè)投資項目
（1）優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)項目
（2）地方特色資源和產(chǎn)業(yè)項目

（八）社會資本方如何合規(guī)開展“融資代建”模式
1.新形式下施工項目的操作要點及風(fēng)險風(fēng)范
2.傳統(tǒng)融資代建模式的概述
（1）傳統(tǒng)融資代建模式的興起與交易結(jié)構(gòu)
（2）傳統(tǒng)融資代建模式的合規(guī)性分析
3.未來融資代建模式的未來發(fā)展方向
（1）政府合規(guī)現(xiàn)金流的融資代建
（2）以轉(zhuǎn)型平臺代替政府
（3）融合技巧性應(yīng)用政府的“信用”
4.ABO模式在傳統(tǒng)基建項目的創(chuàng)新的應(yīng)用

（九）社會資本方在新規(guī)下的資本金解決路徑
1.項目資本金及配資的難點分析與解決思路
（1）項目資本金的性質(zhì)
（2）資本金的期限過長
（3）資本金的成本高
（4）資本金內(nèi)部的比例結(jié)構(gòu)沖突性強(qiáng)
2.《關(guān)于加強(qiáng)*企業(yè)PPP業(yè)務(wù)風(fēng)險管控的通知》（國資發(fā)財管〔2017〕192號）相關(guān)問題解讀
（1）投資總量控制與項目實操中的靈活處理
（2）注重實質(zhì)重于形式的問題
3.金融新政形勢下項目資本金的新趨勢
（1）當(dāng)前常見投資模式的分析
（2）投資人的選擇（尤其是資管新規(guī)對金融機(jī)構(gòu)的重大影響）
（3）組合投資模式的應(yīng)用

（十）社會資本方運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金參與地方政府基建項目
1.產(chǎn)業(yè)基金在基礎(chǔ)設(shè)施項目中的功能演變過程
2.資管新規(guī)、私募新規(guī)與《關(guān)于規(guī)范金融企業(yè)對地方政府和國有企業(yè)投融資行為有關(guān)問題的通知》（財金〔2018〕23號）對于基金出資人的影響
3.對賭模式在產(chǎn)業(yè)基金中的應(yīng)用
4.土地儲備政策（《關(guān)于規(guī)范土地儲備和資金管理相關(guān)問題的通知》（財綜〔2016〕4號））出臺后，產(chǎn)業(yè)投資基金參與土地一級開發(fā)項目的創(chuàng)新模式實務(wù)及案例分析
5.產(chǎn)業(yè)投資基金非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)化退出的方式及案例解析（以資產(chǎn)證劵化為主）
6.如何運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金整合各種資源
（1）運(yùn)營商和資源整合方在公益性項目中的窘境
（2）產(chǎn)業(yè)基金對于運(yùn)營和資源整合的意義
（3）通過基金進(jìn)行資源整合的運(yùn)作模式
7.基金參與項目采購流程中的合規(guī)性問題
（1）注意“通道”的風(fēng)險
（2）采用聯(lián)合體投標(biāo)和中標(biāo)后引入投資人的風(fēng)險分析與建議

二、培訓(xùn)范圍
1.各地方政府發(fā)改、財政、住建、交通、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人；
2.各地方投資咨詢機(jī)構(gòu)、城投轉(zhuǎn)型機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、國有資本運(yùn)營機(jī)構(gòu)等相關(guān)負(fù)責(zé)人。

三、授課專家               
擬邀請*國資委相關(guān)部門、中國人事科學(xué)研究院、中國財政科學(xué)研究院等單位的領(lǐng)導(dǎo)專家授課, 并組織交流與研討。

四、時間地點
第一期 2019年10月25日—10月29日（25日報到，29日返程）南京市
第二期 2019年11月8日—11月12日（8日報到，12日返程）  南寧市
第三期 2019年11月21日—11月25日（21日報到，25日返程）廈門市
第四期 2019年12月6日—12月10日（6日報到，10日返程）  深圳市
第五期 2019年12月19日—12月23日（19日報到，23日返程）杭州市
第六期 2020年1月07日—1月12日（7日報到，12日返程）   海口市

五、培訓(xùn)費用
A.2800元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地），食宿統(tǒng)一安排，費用自理。
B.4980元/人（含培訓(xùn)、資料、電子課件、場地、食宿），住宿為雙人標(biāo)間，如單人入住補(bǔ)交差價。

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