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企業(yè)資金智能化管理課程

【課程介紹】
隨著現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷增長、業(yè)務(wù)復(fù)雜性的持續(xù)增加、國際業(yè)務(wù)快速發(fā)展以及國內(nèi)外金融市場環(huán)境的不斷變化，各類企業(yè)迫切需要整合傳統(tǒng)的、較為分散的資金管理組織和職能，除原有的資金集中管理外，如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)組合（短期資產(chǎn)與短期負(fù)債、投資與融資等）？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金流動(dòng)性的有效管理？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的最優(yōu)配置和合理運(yùn)用？如何實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金風(fēng)險(xiǎn)的有效管理？如何實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部匹配的資金關(guān)系？如何構(gòu)建起良好的銀企資金關(guān)系（現(xiàn)金管理、賬戶管理、銀行融資、資金清算與支付結(jié)算等）？如何通過
運(yùn)用現(xiàn)代技術(shù)手段賦能企業(yè)資金管理的信息化、數(shù)字化和智能化？這些都是企業(yè)當(dāng)前在企業(yè)資金管理的關(guān)注重點(diǎn)。
本培訓(xùn)基于當(dāng)前企業(yè)在資金管理方面的痛點(diǎn)和問題，運(yùn)用案例分析法、比較法、歸納法等，系統(tǒng)性剖析企業(yè)資金管理的發(fā)展與演進(jìn)、企業(yè)資金管理目標(biāo)與主流模式、以及三大核心業(yè)務(wù)（資金交易與現(xiàn)金管理、流動(dòng)資產(chǎn)與流動(dòng)負(fù)債管理、資金風(fēng)險(xiǎn)管理）的智能化，并就現(xiàn)代信息技術(shù)在資金管理信息化、數(shù)字化過程中的應(yīng)用，提出實(shí)施資金管理智能化的規(guī)劃建議。

【課程收益】
通過本培訓(xùn)，可實(shí)現(xiàn)以下收益：
一是，使企業(yè)財(cái)務(wù)人員清晰了解企業(yè)資金管理過程，并培養(yǎng)和樹立起企業(yè)資金管理智能化思維；
二是，使企業(yè)財(cái)務(wù)人員能夠了解并掌握智能化實(shí)務(wù)方法與工具；
三是，協(xié)助企業(yè)能夠優(yōu)化資金管理組織架構(gòu)、完善資金管理流程；
四是，協(xié)助企業(yè)全面提升資金管理的智能化管理水平和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

【課程對象】
本培訓(xùn)內(nèi)容適合但不限于各類企事業(yè)單位的財(cái)務(wù)管理、資金管理、計(jì)劃管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營管理等相關(guān)業(yè)務(wù)部門和職能部門的專業(yè)人員。

【課程主要內(nèi)容安排】
一、 企業(yè)資金問題與管理動(dòng)因
1. 智能的理解與智能化三性目標(biāo)
2. 企業(yè)資金管理案例引入
現(xiàn)金流與利潤的區(qū)別
樂視資金問題之思考
京東現(xiàn)金流運(yùn)營分析
財(cái)務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用
3. 企業(yè)資金問題與痛點(diǎn)分析
4. 企業(yè)資金管理驅(qū)動(dòng)因素
5. 企業(yè)資金管理優(yōu)勢與價(jià)值剖析
(1) 企業(yè)資金流動(dòng)性管理收益
(2) 公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化的促進(jìn)
(3) 綜合風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升
6. 企業(yè)資金管理發(fā)展趨勢
(1) 國際發(fā)展趨勢
(2) 國內(nèi)發(fā)展趨勢

二、 資金運(yùn)動(dòng)分析與管理模式
1. 資金循環(huán)流程解析（五大業(yè)務(wù)循環(huán)）
2. 資金管理內(nèi)涵與特點(diǎn)、目的（流動(dòng)性匹配+流動(dòng)性平衡）
3. 資金管理總體目標(biāo)與具體目標(biāo)
4. 資金管理模式：三大模式+三大中心
5. 資金管理主流模式
(1) 司庫
(2) 內(nèi)部銀行
6. 資金管理體系－治理結(jié)構(gòu)與角色
7. 與傳統(tǒng)財(cái)務(wù)管理、結(jié)算管理、現(xiàn)金管理的區(qū)別與聯(lián)系等
案例分析

三、 科技在資金管理中的應(yīng)用
企業(yè)應(yīng)用案例引入
1. 主要信息科技簡介
2. 人工智能技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
3. 區(qū)塊鏈技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
4. 云計(jì)算技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
5. 大數(shù)據(jù)技術(shù)及其在資金管理中的應(yīng)用
6. 資金管理系統(tǒng)的信息化與數(shù)字化實(shí)施框架

四、 企業(yè)資金管理智能化實(shí)施路徑
1. 資金管理生命周期理念的引入
2. 資金管理智能化實(shí)施總體規(guī)劃與流程
3. 資金管理智能化具體路徑
(1) 企業(yè)賬戶集中化
(2) 企業(yè)資金入池化
(3) 資金交易鏈?zhǔn)交?br /> (4) 票據(jù)流轉(zhuǎn)電子化
(5) 財(cái)務(wù)共享整合化
(6) 資金風(fēng)控自動(dòng)化
4. 資金管理智能化未來發(fā)展

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