課程描述INTRODUCTION
投融資模式課程
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
培訓(xùn)講師：講師團(tuán)
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：4天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
投融資模式課程
培訓(xùn)對(duì)象
各級(jí)發(fā)改、財(cái)政、教育、科技、司法、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林草、文旅、衛(wèi)健、能源等政府職能部門(mén)工作人員；城投類(lèi)平臺(tái)公司、污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉(cāng)儲(chǔ)物流、新能源、環(huán)境保護(hù)及建筑施工等行業(yè)企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)人員。
培訓(xùn)收益
（一）了解當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；
（二）學(xué)習(xí)并理解近期基建、投融資相關(guān)文件精神；
（三）學(xué)習(xí)防范與化解地方政府隱性債務(wù)相關(guān)內(nèi)容與案例；
（四）了解新形勢(shì)下項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式、投融資模式設(shè)計(jì)；
（五）學(xué)習(xí)各地項(xiàng)目謀劃經(jīng)典案例。
培訓(xùn)內(nèi)容
（一）地方政府隱性債務(wù)處罰案例分析
1.當(dāng)前我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析；
2.近期通報(bào)的八起涉隱性債務(wù)案例分析。
（二）近期出臺(tái)的關(guān)于基建領(lǐng)域系列政策分析
1.《*關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）；
2.《2021年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)》（發(fā)改規(guī)劃〔2021〕493號(hào)）；
3.《關(guān)于在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問(wèn)題的通知》（建科〔2021〕63號(hào)）；
4.《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于做好社會(huì)資本投融資合作對(duì)接有關(guān)工作的通知》（發(fā)改辦投資〔2022〕233號(hào)）；
5.*財(cái)經(jīng)委員會(huì)第十一次會(huì)議；
6.關(guān)于印發(fā)《*對(duì)地方重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付辦法》的通知（財(cái)預(yù)〔2022〕59號(hào)）；
7.中共*辦公廳 *辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》；
8.*辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步盤(pán)活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2022〕19號(hào)）；
9.*關(guān)于印發(fā)《扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施》的通知（國(guó)發(fā)〔2022〕12號(hào)）。
（三）城市更新項(xiàng)目投融資模式及案例
1.城市更新的拆遷類(lèi)、改建類(lèi)、整治類(lèi)內(nèi)容解析；
2.城市更新實(shí)施主體的確定方式及實(shí)例；
3.老舊小區(qū)、老舊廠(chǎng)區(qū)、老舊街區(qū)、城中村改造的實(shí)施方式及案例；
4.城市更新項(xiàng)目融資方式及案例；
5.社會(huì)資本參與城市更新模式及案例；
6.城市更新基金的當(dāng)前應(yīng)用情況。
（四）TOD模式的應(yīng)用及案例
1.TOD模式的內(nèi)涵、特點(diǎn)及發(fā)展理念；
2.TOD模式下基礎(chǔ)設(shè)施和城市土地一體化開(kāi)發(fā)利用及案例；
3.TOD模式投資回報(bào)機(jī)制及土地增值溢價(jià)反哺的設(shè)置；
4.TOD模式怎樣解決錢(qián)、地、人及產(chǎn)業(yè)（從哪里來(lái)）。
（五）EOD模式的應(yīng)用及案例
1.EOD模式邊界設(shè)計(jì)；
2.EOD模式土地開(kāi)發(fā)；
3.EOD模式產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入；
4.EOD模式運(yùn)營(yíng)服務(wù)；
5.EOD模式風(fēng)險(xiǎn)分析。
（六）“兩新一重”建設(shè)謀劃儲(chǔ)備、項(xiàng)目包裝及案例
1.“兩新一重”建設(shè)的前期謀劃；
2.“兩新一重”建設(shè)采用的投融資模式及可行性；
3.政府立項(xiàng)與平臺(tái)公司立項(xiàng)的項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)分析；
4.土地資源利用及資金籌集；
5.立項(xiàng)程序及政府采購(gòu)程序解析及案例；
6.項(xiàng)目建設(shè)中政府隱性債務(wù)的規(guī)避措施。
（七）新型縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的謀劃與投融資分析
1.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)涵；
2.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的包裝設(shè)計(jì)；
3.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的企業(yè)債券發(fā)行；
4.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的銀行貸款；
5.縣城城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)性與公益性項(xiàng)目綜合打包問(wèn)題。
（八）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)投融資模式及案例
1.PPP模式在片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)應(yīng)用存在短板；
2.政府授權(quán)國(guó)企與投資者合作模式；
3.ABO模式自身存在的短板及緩釋措施與案例；
4.地方政府對(duì)國(guó)有企業(yè)政策及資源支持途徑及案例；
5.投資人+EPC模式合規(guī)性與違規(guī)性分析及片區(qū)包裝設(shè)計(jì)；
6.投資人+EPC模式所涉及資產(chǎn)歸屬及回報(bào)機(jī)制設(shè)計(jì)；
7.封閉運(yùn)作、滾動(dòng)開(kāi)發(fā)、自求平衡模式解析及架構(gòu)圖分析；
（九）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范
1.片區(qū)開(kāi)發(fā)合規(guī)性的風(fēng)險(xiǎn)
（1）避免增加政府債務(wù)；
（2）授權(quán)開(kāi)發(fā)模式的合規(guī)性；
（3）項(xiàng)目本身的合規(guī)性。
2.項(xiàng)目可融資性風(fēng)險(xiǎn)
（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)置問(wèn)題帶來(lái)融資不確定性；
（2）項(xiàng)目組合性質(zhì)不合理帶來(lái)融資不確定性；
（3）存在違反財(cái)預(yù)〔2017〕50號(hào)文及銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕15號(hào)文的情形。
3.項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）缺乏前期投資資金平衡方案有效分析；
（2）單純依靠土地出讓收入為回款來(lái)源而盲目上馬項(xiàng)目；
（3）土地一二級(jí)聯(lián)動(dòng)未能實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目投資帶來(lái)不確定性。
4.政府方付費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）政府未能按與實(shí)施主體協(xié)議約定足額付費(fèi)；
（2）受土地指標(biāo)或土地出讓金未達(dá)到預(yù)期收益；
（3）政府挪用土地出讓金未能及時(shí)返還給實(shí)施主體；
（4）因受審計(jì)限制未能及時(shí)付款風(fēng)險(xiǎn)。
5.項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
（十）片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)中土地儲(chǔ)備與交易及案例
1.怎樣理解不得以預(yù)期土地出讓收入作為償債資金來(lái)源的融資；
2.土地出讓金作為片區(qū)開(kāi)發(fā)支出與土地預(yù)期出讓收入界定；
3.土地儲(chǔ)備（一級(jí)開(kāi)發(fā)）主要環(huán)節(jié)解析；
4.土地儲(chǔ)備中兩類(lèi)主體分析及案例；
5.土地儲(chǔ)備中一、二級(jí)開(kāi)發(fā)聯(lián)動(dòng)探討及案例；
6.土地儲(chǔ)備中的不合規(guī)模式及案例；
7.拆遷安置及前期開(kāi)發(fā)資金解決方式探討及案例。
（十一）平臺(tái)公司如何參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)
1.地方政府如何規(guī)范授權(quán)國(guó)企成為實(shí)施主體及案例；
2.地方政府如何合規(guī)利用財(cái)政資金對(duì)片區(qū)開(kāi)發(fā)補(bǔ)貼；
3.地方政府對(duì)片區(qū)產(chǎn)業(yè)招商、稅收增量實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)；
4.地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券怎樣支持片區(qū)項(xiàng)目及案例；
5.平臺(tái)公司通過(guò)政府授權(quán)獲得項(xiàng)目業(yè)主或?qū)嵤┲黧w；
6.平臺(tái)公司怎樣參與前期土地拆遷、收儲(chǔ)及注意的問(wèn)題；
7.平臺(tái)公司怎樣選擇投資人，公開(kāi)招標(biāo)關(guān)鍵環(huán)節(jié)及問(wèn)題；
8.平臺(tái)公司的項(xiàng)目立項(xiàng)，資產(chǎn)所屬及項(xiàng)目公司設(shè)立；
9.前期拆遷款、安置費(fèi)、補(bǔ)償款解決的幾種方式；
10.片區(qū)開(kāi)發(fā)中資產(chǎn)歸屬及資產(chǎn)轉(zhuǎn)移問(wèn)題探討。
（十二）商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)
1.金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)政策解讀；
2.15號(hào)文之后，商業(yè)銀行如何介入城市更新項(xiàng)目；
3.商業(yè)銀行參與片區(qū)開(kāi)發(fā)子項(xiàng)目建設(shè)；
4.片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)收益性與貸款可行性；
5.片區(qū)中公益性項(xiàng)目與土地出讓金平衡方式風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
6.投資人+EPC模式后期融資及政府貸款貼息。
（十三）央企、國(guó)企參與片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)模式探討及案例
1.開(kāi)發(fā)型PPP模式在片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)應(yīng)用與案例；
2.企業(yè)主導(dǎo)片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)模式分析及案例；
3.如何尋求政府財(cái)政合規(guī)的支持、支持途徑及案例；
4.“龐大項(xiàng)目”資本金的籌集渠道及合規(guī)性問(wèn)題；
5.政府對(duì)片區(qū)項(xiàng)目補(bǔ)貼方式、補(bǔ)貼類(lèi)型及范圍；
6.如何爭(zhēng)取地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)項(xiàng)目支持及案例。
投融資模式課程
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