課程描述INTRODUCTION
資金集中管理
· 財務(wù)總監(jiān)· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：石斌
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資金集中管理
【課程背景】
財務(wù)風險是由企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)所決定！
要降低企業(yè)財務(wù)風險，首先要提高企業(yè)資金管理能力，建立企業(yè)資金集中管理體系。資金的集中管理體現(xiàn)了資金收支兩條線的內(nèi)部監(jiān)督，同時資金集中管理還有能提高企業(yè)“現(xiàn)金池”的管理能力和效率，有效地降低企業(yè)財務(wù)風險。其次，要加強企業(yè)現(xiàn)金流的管理，特別是投資、融資風險的管理，建立“現(xiàn)金為王”的理念。
【課程價值】
了解資金集中管理的方法與工具
學(xué)習現(xiàn)金流三大活動對企業(yè)財務(wù)風險的影響，樹立“現(xiàn)金為王”的理念
掌握運營資金管理的核心與手段，提高運營資金的流動性
【培訓(xùn)對象】
企業(yè)中高管人員、財務(wù)主管、財務(wù)骨干
【課程大綱】
第一講：企業(yè)財務(wù)風險識別與資本結(jié)構(gòu)
企業(yè)財務(wù)風險的表現(xiàn)形式：融資方式、融資成本、資本結(jié)構(gòu)
資本結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵：財務(wù)杠桿與股權(quán)結(jié)構(gòu)
財務(wù)風險風險識別地圖：影響程度與可能性
財務(wù)風險應(yīng)對策略：避免、轉(zhuǎn)移、謹慎、認可
企業(yè)財務(wù)風險管理的三道防線
第一道防線：業(yè)務(wù)防線
第二道防線：內(nèi)部審計防線
第三道防線：企業(yè)風險管理委員會防線
第二講：資金集中管理的手段與方法
資金的兩種價值：時間價值VS風險價值
企業(yè)集團資金管理模式集權(quán)VS分權(quán)
資金集中管理概述
資金集中管理的核心理論——收支兩條線
“現(xiàn)金池”在資金管理中的作用
資金集中管理的目標與原則
資金集中的前置條件——銀行賬戶的設(shè)置
日常收入賬戶管理的辦法
零余額賬戶管理的原則
支出賬戶定額備用金制的管理方法
專用賬戶與零時賬戶的管理
資金集中管理的雙保險：資金預(yù)算管理與審批制度
案例：中國移動資金集中管理的思路與方法
第三講：建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系
經(jīng)濟下行對企業(yè)現(xiàn)金流的影響
企業(yè)現(xiàn)金流的三大活動：經(jīng)營活動、投資活動、融資活動
現(xiàn)金流風險分析與評價
現(xiàn)金流與利潤的關(guān)系
現(xiàn)金流結(jié)構(gòu)模式改善的方法與措施
自由現(xiàn)金流管理與“現(xiàn)金流”防火墻的設(shè)立
案例：聯(lián)想集團資金防火墻
運營資金的概念
運營資金管理的核心：存貨、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款
如何預(yù)測企業(yè)*的現(xiàn)金持有量
建立“現(xiàn)金流”管理的控制體系
制定現(xiàn)金流管理的內(nèi)部控制措施
嚴格現(xiàn)金預(yù)算管理與控制
樹立“現(xiàn)金為王”的現(xiàn)金流管理理念
案例：GE現(xiàn)金流管理與控制措施
資金集中管理
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/265720.html
