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課程大綱
第1講 銀行業(yè)務(wù)和資本 
銀行業(yè)務(wù) 
利息收入 
手續(xù)費(fèi)和傭金 
交易性收入 
成本 
資本市場(chǎng) 
銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域 
.資本 
銀行賬戶和交易賬戶
財(cái)務(wù)報(bào)表和比率 
資產(chǎn)負(fù)債表 
利潤(rùn)表 
第2講 貨幣市場(chǎng)
簡(jiǎn)介 
以收益率為標(biāo)價(jià)單位的證券 
貨幣市場(chǎng)存款 
大額定期存單 
大額定期存單的收益率 
以折現(xiàn)率標(biāo)價(jià)的證券 
國(guó)庫(kù)券 
銀行承兌匯票 
合格的銀行承兌匯票 
商業(yè)票據(jù) 
商業(yè)票據(jù)計(jì)劃 
商業(yè)票據(jù)收益率 
資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù) 
回購(gòu)協(xié)議 
經(jīng)典回購(gòu)協(xié)議 
經(jīng)典回購(gòu)協(xié)議示例 
賣(mài)出/回購(gòu) 
賣(mài)出/回購(gòu)示例 
回購(gòu)抵押 
法律條款 
保證金 
變動(dòng)保證金
第3講 收益率曲線 
收益率曲線的重要性 
收益率曲線的用途 
到期收益率曲線 
分析和解釋收益率曲線 
收益率曲線的相關(guān)理論 
零息票收益率曲線 
計(jì)算示例 
貨幣市場(chǎng)期限的遠(yuǎn)期利率計(jì)算 
理解遠(yuǎn)期利率 
第4講 交易與套期保值導(dǎo)論 
交易方法 
收益率曲線和利率期望值 
借助債券回購(gòu)平臺(tái)的信用中介 
特別交易 
匹配賬戶交易 
利率對(duì)沖工具 
利率期貨 
遠(yuǎn)期利率協(xié)議 
遠(yuǎn)期利率協(xié)議機(jī)制 
隔夜利率互換 
信用風(fēng)險(xiǎn)套期保值 
了解信用風(fēng)險(xiǎn) 
信用評(píng)級(jí)原理 
信貸額度設(shè)定與原理 
貸款發(fā)放的流程標(biāo)準(zhǔn) 
第5講 資產(chǎn)負(fù)債管理（一） 
基本概念 
流動(dòng)性缺口 
管理流動(dòng)性 
流動(dòng)性比率 
流動(dòng)性資產(chǎn)組合
第6講 資產(chǎn)負(fù)債管理（二） 
基本概念 
利率風(fēng)險(xiǎn)及其來(lái)源 
銀行賬戶 
資產(chǎn)負(fù)債管理部門(mén) 
傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債管理 
資產(chǎn)負(fù)債管理的發(fā)展 
流動(dòng)性和利率風(fēng)險(xiǎn) 
流動(dòng)性缺口 
缺口風(fēng)險(xiǎn)和限額 
流動(dòng)性管理 
利率缺口 
投資組合的修正久期缺口 
對(duì)傳統(tǒng)方法的批判 
資金成本 
證券化 
證券化的過(guò)程
第7講 資產(chǎn)負(fù)債管理（三）
管理委員會(huì) 
資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)的政策 
資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)報(bào)告
第8講 銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 
流動(dòng)性政策報(bào)告 
銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理原則 
衡量銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)鍵計(jì)量指標(biāo) 
內(nèi)部融資利率政策 
計(jì)算方法：流動(dòng)性溢價(jià) 
結(jié)論 
第9講 可持續(xù)的銀行經(jīng)營(yíng)模式：資本、流動(dòng)性和杠桿 
新型的銀行業(yè)務(wù)模式 
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管 
流動(dòng)性資產(chǎn)緩沖
第10講 銀行監(jiān)管資本
銀行監(jiān)管資本要求 
資本充足要求 
第11講 商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理培訓(xùn)總結(jié)
培訓(xùn)師介紹
楊炯 中國(guó)科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，10年銀行實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)專家 
曾任： 
建設(shè)銀行上海分行 財(cái)會(huì)處結(jié)算科科長(zhǎng) 
上海申尼電子有限公司 執(zhí)行副總裁 
現(xiàn)任： 
上海濱江教育學(xué)院 執(zhí)行董事 
中國(guó)平安銀行 常年合作講師 
上海百特教育咨詢公司 公益講師 
香港中文大學(xué) 客座教授 
上海市財(cái)經(jīng)大學(xué) 客座教授 
浙 江 大 學(xué) 客座教授 
中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)研究院 專家級(jí)講師 
亞太地區(qū)現(xiàn)代管理科學(xué)研究院 專家級(jí)講師