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出納工作流程課程

課程背景：
一個(gè)企業(yè)的生存和發(fā)展離不開資金，資金如同一個(gè)企業(yè)的“血液”，而出納便是專門負(fù)責(zé)管理貨幣資金的崗位。你想從一名剛進(jìn)入工作崗位的新手變成一名優(yōu)秀的出納人員嗎？你想擁有老出納的經(jīng)驗(yàn)和豐富的知識嗎？你想提高你的工作效率嗎？本課程全面剖析了出納實(shí)務(wù)工作內(nèi)容，講述老出納工作中的經(jīng)驗(yàn)和方法，方便學(xué)員更好地解決工作中的難題，注意到一些容易被忽略的細(xì)節(jié)，幫助學(xué)員在工作上多走一些捷徑，少走一些彎路。

課程收益：
圖表演示出納工作流程，工作范疇和職權(quán)詳細(xì)列出，新手一看就懂。
23個(gè)操作示范，實(shí)賬+圖表+示范，輕松掌握出納操作規(guī)范，快速勝任出納工作。
掌握出納三字經(jīng)，還有崗位風(fēng)險(xiǎn)提示，工作更加得心應(yīng)手。

課程對象：
大型國企制造業(yè)新入職出納人員

課程方式：
講師講授+案例分析+互動討論+角色扮演+情景模擬+實(shí)操演練

課程大綱
第一講 出納人員職業(yè)道德規(guī)范與行為約束
案例導(dǎo)入：出納小李工作的一天
1. 小李學(xué)到：做事要細(xì)心
2. 小李學(xué)到：支票如何書寫
3. 小李學(xué)到：出納要練好基本功
4. 小李學(xué)到：如何精通出納工作
一、出納人員的職業(yè)道德
二、出納三字經(jīng)

第二講 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代出納人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)、執(zhí)業(yè)要求
一、出納人員的基本素質(zhì)
1. 良好的政策法規(guī)的解讀能力
2. 注意培養(yǎng)業(yè)務(wù)技能
3. 培養(yǎng)良好的安全意識
二、移動支付
1. 微信支付
2. 支付寶支付
三、電子賬簿的登記流程
四、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)

第三講 出納工作的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范
一、票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防范
1. 票據(jù)來源必須合法
2. 收取票據(jù)要認(rèn)真審核
3. 要由專人負(fù)責(zé)票據(jù)保管
4. 要及時(shí)辦理票據(jù)公示催告
5. 要加強(qiáng)日常票據(jù)管理
6. 要加強(qiáng)普法學(xué)習(xí)
案例剖析：一張銀行承兌匯票遺失帶來的風(fēng)險(xiǎn)
二、白條的風(fēng)險(xiǎn)防范
三、移動支付的風(fēng)險(xiǎn)與注意事項(xiàng)

第四講 出納工作的基本業(yè)務(wù)流程和具體工作內(nèi)容
一、出納基礎(chǔ)工作：會計(jì)憑證管理
二、出納基礎(chǔ)工作：賬簿的管理?
三、出納核心業(yè)務(wù)——現(xiàn)金管理和收支業(yè)務(wù)
1. 資金管理模式
2. 現(xiàn)金管理的基本要求
3. 現(xiàn)金收入管理
4. 現(xiàn)金支出管理
5. 庫存現(xiàn)金清查管理
6. 現(xiàn)金盤虧、盤盈處理
互動討論：內(nèi)部員工借款掛支的注意事項(xiàng)有哪些？
工具模版：清理備用金通知及相關(guān)表格
四、出納核心業(yè)務(wù)——銀行賬戶管理
1. 銀行賬戶概述
2. 銀行賬戶開立
3. 銀行賬戶的變動
4. 銀行詢證函
五、出納核心業(yè)務(wù)——銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
1. 銀行結(jié)算概述
2. 銀行票據(jù)結(jié)算
3. 銀行委托結(jié)算
4. 信用結(jié)算
互動討論：支票遺失、被盜后如何處理？
互動討論：空頭支票是什么？
六、工商操作指南
七、稅務(wù)操作指南
八、社保操作指南?
互動討論：怎樣為職工提供單位參保證明？
互動討論：如何辦理單位參保人員的社?？?？
九、五彩繽紛的出納實(shí)訓(xùn)營
1.實(shí)訓(xùn)企業(yè)概況
2.實(shí)操訓(xùn)練
3.實(shí)操訓(xùn)練相關(guān)的票據(jù)展示
工具模版：出納的一些實(shí)用工具

第五講 出納與會計(jì)工作的對接
一、“管錢”的出納和“核算”的會計(jì)
二、出納崗位和會計(jì)崗位互相依賴
課程收尾：回顧課程，答疑解惑，合影道別

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