Excel財務(wù)預(yù)算高效秘笈
講師：李則見 瀏覽次數(shù)：2552
課程描述INTRODUCTION
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 財務(wù)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：李則見
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
Excel財務(wù)預(yù)算課程
【課程背景】：Excel遠非你想的那樣簡單，Excel是個熟悉的陌生人
凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。企業(yè)財務(wù)預(yù)算，是在預(yù)測和決策的基礎(chǔ)上，圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標，對一定時期內(nèi)企業(yè)資金的取得和投放、各項收入和支出、企業(yè)經(jīng)營成果及其分配等資金運動所做出的具體安排。
編制年度預(yù)算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作，對財務(wù)人員而言預(yù)算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重任務(wù)。目前很多企業(yè)的財務(wù)預(yù)算編制，都是通過Excel表格來完成的。但由于編制人員Excel功底普遍較弱，導(dǎo)致在編制過程中出各種各樣的問題，效率比較低下。
雖然Excel這個工具對于財務(wù)人員來說，似乎是再簡單不過的軟件。但在實際使用中，我們發(fā)現(xiàn)，Excel對于絕大部分財務(wù)人員來講，是個熟悉的陌生人。熟悉說的是財務(wù)人員對Excel都能簡單的操作，而陌生說的就是無法靈活并有創(chuàng)意地組合使用各種功能去構(gòu)建稍微復(fù)雜的財務(wù)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。
本套Excel財務(wù)預(yù)算課程，介紹如何將Excel的各種功能技巧運用到預(yù)算表格里，將繁瑣復(fù)雜的勾稽、匯總和分析，用各種函數(shù)公式、透視表和圖表固化為標準的可以不斷復(fù)用的預(yù)算模板，從而大幅提高預(yù)算編制的效率和效果。
【課程收益】：Excel各種神技頻發(fā)，見證預(yù)算表格里數(shù)據(jù)聯(lián)動的隱秘
掌握各種Excel高級技巧去編制財務(wù)預(yù)算表格，大幅度提高預(yù)算編制的質(zhì)量
掌握經(jīng)典函數(shù)公式的使用方法及其在財務(wù)預(yù)算里的應(yīng)用價值
獲得很多預(yù)算與實際差異分析方面的報表模型
掌握很多財務(wù)預(yù)算模型的編制套路，便于自己創(chuàng)新地應(yīng)用到本公司的預(yù)算報表里
編制更多自動化的財務(wù)預(yù)算模板和模型，節(jié)約出更多的時間將您的工作重心放在預(yù)算結(jié)果的審核以及預(yù)算與實際差異分析等方面，而不必再糾結(jié)于數(shù)據(jù)的更新、運算、稽核及呈現(xiàn)上，這無疑將數(shù)倍提升財務(wù)部門的運作效率，從而必將提升部門和自己在企業(yè)管理中的地位
更能獲得許多Excel財務(wù)方面的表格模板，這些模板不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制
鍛煉系統(tǒng)思維，學(xué)會如何把業(yè)務(wù)邏輯通過表格系統(tǒng)來呈現(xiàn)，學(xué)會把各種技能和函數(shù)公式結(jié)合應(yīng)用到財務(wù)表格系統(tǒng)里
【課程對象】：
集聚一堂交朋結(jié)友惜緣珍誼，生有崖學(xué)無岸有你相伴真好
財務(wù)部高管或中層管理人員：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管
財務(wù)部員工：預(yù)算編制人員、財務(wù)分析人員
財務(wù)內(nèi)控人員：成本控制人員、內(nèi)部控制人員、內(nèi)部審計人員
要求學(xué)員對企業(yè)預(yù)算編制的內(nèi)容及方法、預(yù)算的跟蹤及控制有一定的了解
要求學(xué)員的Excel基本操作技能熟練
【課程綱目】：
案例一、預(yù)算表格式自定義，呈現(xiàn)更加靈活多樣
1) 自定義格式是單元格格式里最靈活的分類
2) 自定義格式類型代碼的組成及使用規(guī)則
3) 了解類型代碼里各種符號的代表意義
案例二、這樣的預(yù)算表格有問題，解決麻煩要看功底
1) 費用項目和部門混在一列填列預(yù)算數(shù)據(jù)，這樣廝混其實有問題
2) 輔助列搭臺，IF等函數(shù)唱戲，抓住特點分門別類提取費用項目
3) 按費用項目和部門進行交叉匯總，SUMIFS函數(shù)當(dāng)仁不讓
案例三、一個簡單的銷售預(yù)算模板，求和函數(shù)少不了
1) 按產(chǎn)品類快速對銷量預(yù)算和銷售額預(yù)算匯總求和，SUMIF函數(shù)第一選擇
案例四、銷售預(yù)算測試表，利用控件動態(tài)預(yù)測利潤
1) 分渠道和產(chǎn)品制作各財務(wù)指標去年實際與預(yù)測的值
2) 使用大量微調(diào)項控件可以動態(tài)調(diào)整預(yù)測比例區(qū)間
3) 使用滾動條控件動態(tài)調(diào)整固定成本的變化區(qū)間
案例五、預(yù)算執(zhí)行情況從系統(tǒng)導(dǎo)出后如何匯總，你可有高招
1) ERP系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)不規(guī)范怎么辦
2) 用求和函數(shù)加上INDIRECT函數(shù)坐鎮(zhèn)，沒有小星星也解決不了難題
3) 用糾錯函數(shù)屏蔽各種錯誤終成完美
案例六、訂單預(yù)算表里快速找到基本定價和折扣率，沒你想的那樣簡單
1) 找到基本定價一個VLOOKUP就夠了
2) 要從量價臺階表里找到對的折扣率，還要MATCH函數(shù)來完成致命一擊
案例七、預(yù)算為負數(shù)怎么計算完成率，這可是一個頭疼的問題
1) 預(yù)算數(shù)為負數(shù)，求解完成率確實有點麻煩
2) 記住這個套路其實就簡單
案例八、可控費用與不可控費用的預(yù)算和實際匯總分析，透視表匯總前方高能
1) 透視多重合并計算功能的確有用，但沒你想的那么強大
2) 有個前提要記牢，標題行和標題列只能單個，這個確實很致命
3) 區(qū)域選擇要注意，本例有點小特別
4) 添加計算項和添加字段要分清，字段改名要當(dāng)心，這里面坑可不少
案例九、預(yù)算執(zhí)行分析，用SQL對預(yù)算和實際進行條件關(guān)聯(lián)匯總
1) 預(yù)算執(zhí)行明細表快速匯總，透視表幾下點擊搞定
2) 預(yù)算表與執(zhí)行明細表一起匯總分析，這段嵌套的SQL代碼要看懂
案例十、管理費用全年預(yù)算與實際管控分析模板，查詢、匯總及圖表呈現(xiàn)全自動
1) 按成本中心查詢實際發(fā)生的明細數(shù)據(jù)
2) 輔助列里TEXT函數(shù)的使用降低匯總求和的難度系數(shù)
3) 費用預(yù)算控制表里按成本中心和月份交叉匯總，用SUMIFS還是求和大魔頭
4) INDEX函數(shù)結(jié)合下拉框控件，制作按成本中心選擇式動態(tài)管理費用管控圖表
案例十一、跟我制作一個簡單的預(yù)算管理臺帳，一步一步深入淺出構(gòu)建小系統(tǒng)
1) 簡單預(yù)算管理臺賬的基本結(jié)構(gòu)：輔表（界面、系統(tǒng)設(shè)置、操作說明）和主表（各種明細表和匯總表）
2) 明細月報表錄入業(yè)務(wù)編碼后，科目名稱自動顯示
3) 月度或年度匯總表的匯總函數(shù)SUMPRODUCT和定義名稱
4) 用微調(diào)項控件來控制起止日期
案例十二、費用或銷售預(yù)算與實際情況對比分析柱形圖
1) 各部門費用預(yù)算與實際柱形對比分析圖
2) 加上時間進度的銷售預(yù)算與實際完成比較分析圖
案例十三、預(yù)算與實際簇狀柱形比較圖，數(shù)據(jù)源重排
1) 預(yù)算實際并列簇狀柱形圖，重構(gòu)數(shù)據(jù)源的邏輯
案例十四、計劃與實際差距分析柱形圖
1) 計劃與實際差距分析柱形圖，怎么做出差額和超額
2) 構(gòu)造異形區(qū)域很重要，這功力需要看出圖形背后的東西
3) 預(yù)算與實際的并列堆積柱形圖，變成圖片鏈接也是動態(tài)的
案例十五、費用計劃差異表，累計數(shù)的計算是個大挑戰(zhàn)
1) 數(shù)據(jù)有效性制作月份選擇框，月份一動數(shù)據(jù)全動
2) 本月數(shù)的提取需要INDIRECT、ADDRESS和MATCH函數(shù)同心協(xié)力
3) 累計數(shù)的提取更考驗函數(shù)功底和理解力，SUMIF和OFFSET的結(jié)合真是石破天驚
案例十六、預(yù)算與實際子彈圖，創(chuàng)意圖表需要想象力
1) 堆積條形圖制作本簡單，再增添散點圖
2) 添加誤差線，沒想到誤差線還能這樣用
案例十七、年度資金預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)測模型
1) 用滾動條控件控制比率的變化區(qū)間
2) 用函數(shù)設(shè)置動態(tài)文本坐標
3) 制作折線圖再添加漲跌柱，構(gòu)造瀑布式現(xiàn)金流量預(yù)測圖
案例十八、預(yù)算控制圖，配合定義名稱用復(fù)選框動態(tài)控制
1) 簡單的預(yù)算控制圖，堆積柱形圖加折線圖
2) 復(fù)選框選擇式動態(tài)預(yù)算圖，定義兩個動態(tài)名稱用在哪里
案例十九、預(yù)算與實際毛利瀑布圖制作，會構(gòu)造不同的輔助列多么重要
1) 預(yù)算與實際毛利瀑布圖，構(gòu)造多個輔助列
2) 添加堆積柱形圖，然后無色填充底層柱形圖
3) 利潤分析圖，其實也是這個套路，不過圖表類型是條形堆積圖
案例二十、EBIT預(yù)算與實際變動因素分析瀑布圖
1) 息稅前利潤影響因素變動分析瀑布圖，其實不一定必須用堆積柱形圖來做
2) 利用折線圖和漲跌柱也能做到瀑布圖效果，誤差線在每兩個柱子之間連接
Excel財務(wù)預(yù)算課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/293360.html
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- 李則見
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