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Excel編制和跟蹤預算

【課程背景】
編制年度預算是每個企業(yè)必須做的一項重要工作。
而對于財務人員來說，預算編制是既瑣碎、費時又涉及面廣的一項繁重的任務。如果能夠有效地使用 Excel，將大大提高預算編制工作的效率。然而，由于對 Excel 操作的不熟練，或對 Excel 功能的不了解，又常常導致數(shù)據(jù)重復輸入、更新不一致、匯總各部門數(shù)據(jù)費時等問題。
這門課程將介紹如何將 Excel 的各種功能，如表格、圖表及函數(shù)等靈活運用在預算編制的各項工作中，完全解決這些問題。從此，您將有更多的時間將工作重點放在預算結果的審查、預算和實際差異的分析上，而不再糾纏于數(shù)據(jù)的匯總、核對、更新和計算上，這將大大提高財務部門的工作效率，以及在企業(yè)管理中的地位。

【學員收益】
學習如何使用Excel的各種高級技巧高效率的編制這些內(nèi)容、比較分析實際的差異
學員也能獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，他將使您每月花盡可能少的時間在計算差異上，而把更多的精力放在分析差異、找出原因及采取修正措施上
學員更能獲得各種Excel模型，這些模型不僅能用來收集來自銷售、生產(chǎn)、采購等部門的數(shù)據(jù)，更能據(jù)此完成損益表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表的編制。所有這一些一氣呵成、自動完成、大大提高預算的編制效率！
學習跨國企業(yè)如何編制預算、預算應包括的內(nèi)容，以及利用預算管理企業(yè)的日常經(jīng)營

【課程大綱】
一、如何利用Excel 編制預算
預備知識
預算應包括的內(nèi)容
各個預算項目的 Excel 表格之間的關系
使用 Excel 表格編制預算的基本約定
銷售預算
IF 和SUMIF 函數(shù)在銷售預算中的使用
相對引用、*引用和混合引用的區(qū)別
如何以千元為單位顯示數(shù)據(jù) 
材料成本預算
條件格式的使用
如何用數(shù)組計算復雜的公式
TRANSPOSE 函數(shù)在材料成本預算中的運用
直接人工成本預算
如何計算小時費率和人工效率
如何預算直接人工需求
有哪些“四舍五入”的函數(shù)
人員及工資費用預算
有哪些“查找/匹配”函數(shù)
固定資產(chǎn)投資預算
DATEDIF 及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預算中的使用。
期間費用預算
使用 INDIRECT 函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
預算資產(chǎn)負債表
信用條款與應收賬款余額的預算編制
存貨周轉率與存貨余額的預算編制
付款條款與應付賬款余額的預算編制
其它應收、應付、待攤、預提等資產(chǎn)負債表項目的預算編制
損益表和現(xiàn)金流量表的自動生成

二、如何利用Excel 跟蹤預算
銷售及毛利的跟蹤及差異分析
如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異
如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化
文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
期間費用的控制
如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析
用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析
每月固定格式的財務報表
如何用INDEX 函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務報表
主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）

Excel編制和跟蹤預算