課程描述INTRODUCTION
平臺公司市場化轉(zhuǎn)型培訓(xùn)
培訓(xùn)講師：專家
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：5天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
平臺公司市場化轉(zhuǎn)型培訓(xùn)
各有關(guān)單位：
為貫徹落實*《政府投資條例》（國令第712號）文件精神，學(xué)習(xí)領(lǐng)會《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理條例》（國發(fā)〔2016〕673號）《關(guān)于防范化解融資平臺公司到期存量地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的意見》（國辦函〔2019〕40號）《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束的指導(dǎo)意見》（中發(fā)〔2018〕27號）有關(guān)要求，舉辦新政策、新市場、新機(jī)遇、穩(wěn)投資形勢下地方政府項目謀劃與落地及平臺公司市場化轉(zhuǎn)型發(fā)展模式與實踐培訓(xùn)班。
本次培訓(xùn)旨在幫助政府有關(guān)部門及參與政府項目的金融機(jī)構(gòu)、平臺公司和各類投資企業(yè)深入理解國家投資管理政策，學(xué)習(xí)掌握地方政府項目謀劃與落地、平臺公司市場化轉(zhuǎn)型相關(guān)政策法規(guī)及投融資操作實務(wù)，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)將具體事項通知如下：
培訓(xùn)對象
1.各地方政府發(fā)改、教育、科技、司法、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、文旅、衛(wèi)健、能源等部門相關(guān)工作人員；
2.國有大中型企業(yè)、大型民企以及PPP項目SPV各領(lǐng)域企事業(yè)單位管理人員；
3.證券、基金、銀行、信托、資產(chǎn)管理、融資租賃等金融機(jī)構(gòu)及工程咨詢、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等咨詢機(jī)構(gòu)相關(guān)人員。
培訓(xùn)內(nèi)容
模塊一：相關(guān)政策解析
（一）《政府投資條例》（國發(fā)〔2019〕712號）及《企業(yè)投資項目核準(zhǔn)和備案管理條例》（國發(fā)〔2016〕673號）要點解讀
（二）《關(guān)于防范化解融資平臺公司到期存量地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險的意見》（國辦函〔2019〕40號）要點解讀
（三）《*關(guān)于促進(jìn)國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》國發(fā)〔2020〕7號文要點解析
（四）中發(fā)〔2018〕27號、財預(yù)〔2017〕50號、財預(yù)〔2017〕87號、財金〔2018〕23號、發(fā)改辦財金〔2018〕194號文、銀監(jiān)發(fā)〔2017〕55號、保監(jiān)發(fā)〔2018〕6號、廳字〔2019〕33號、國發(fā)〔2019〕26號文等配套文件解析
模塊二：地方政府債務(wù)的認(rèn)定與化解
（一）地方政府相關(guān)債務(wù)分類與認(rèn)定
（二）政府隱性債務(wù)的化解
1.政府的償還責(zé)任及方式
2.如何轉(zhuǎn)化為企業(yè)經(jīng)營性債務(wù)
3.通過債轉(zhuǎn)股、混改、PPP、“非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)”等多種方式化解債務(wù)
4.33號文、40號文對隱性債務(wù)化解及置換的新要求
5.各金融機(jī)構(gòu)對債務(wù)化解的模式探析
模塊三：地方政府投融資模式的重構(gòu)
（一）地方政府投融資模式重構(gòu)的背景
1.隱性債務(wù)過高將會造成區(qū)域財政危機(jī)或金融危機(jī)
2.監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機(jī)制
（二）地方政府投融資模式的重構(gòu)思路
1.政府融資平臺公司職能的重新定位
2.地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變
3.提供基建及公共服務(wù)市場化模式的轉(zhuǎn)變方式
（三）平臺公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)
1.化解債務(wù)風(fēng)險
2.實現(xiàn)造血功能
3.市場化承接政府公益性項目
4.扶持地方產(chǎn)業(yè)
模塊四：資產(chǎn)與債權(quán)債務(wù)的認(rèn)定及處置
（一）資產(chǎn)的認(rèn)定及處置
1.公益性資產(chǎn)的認(rèn)定及處置方式
2.無權(quán)屬證明的資產(chǎn)的認(rèn)定與處置
3.如何有效注入?yún)^(qū)域“四資”（資金、資產(chǎn)、資本、資源）
4.平臺公司增厚權(quán)益的新模式解析
5.平臺公司如何實現(xiàn)“四資”良性循環(huán)
6.如何實現(xiàn)“政府輸血”與“自我造血”兩個需要同時并舉發(fā)展
（二）債權(quán)的認(rèn)定與處置
1.債務(wù)人為社會第三人的情形
2.債務(wù)人為政府及所屬部門
（三）債務(wù)的認(rèn)定與處置
1.分類認(rèn)定平臺公司債務(wù)的屬性
2.從全方位設(shè)定隱性債務(wù)的化解方案
3.對“需要關(guān)注的債務(wù)”的認(rèn)定與處置
4.重視平臺與財政部門的認(rèn)定分歧（上報截止日之后及未上報的隱性債務(wù)的處置）
模塊五：企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
（一）企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的思路
1.關(guān)于國有企業(yè)公益類與商業(yè)類屬性的劃分
2.因地制宜的做好戰(zhàn)略發(fā)展定位
3.股權(quán)多元化、混改是平臺公司轉(zhuǎn)型的必由之路
（二）城市運(yùn)營商—平臺轉(zhuǎn)型的核心戰(zhàn)略
1.轉(zhuǎn)型為城市運(yùn)營商意義
2.參與城市管理運(yùn)營的類型分析
3.運(yùn)營性質(zhì)的分類及參與城市運(yùn)營項目的投融資模式設(shè)計
4.典型案例分析
（三）產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商
1.轉(zhuǎn)型為產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)商的市場機(jī)遇分析
2.地產(chǎn)開發(fā)模式及典型案例
3.產(chǎn)業(yè)新城開發(fā)模式及典型案例
4.產(chǎn)業(yè)基金投資模式及典型案例
（四）布局金融業(yè)務(wù)
1.副省級政府平臺的金融業(yè)務(wù)發(fā)展思路
2.中小城市平臺金融業(yè)務(wù)發(fā)展思路
（五）轉(zhuǎn)型平臺如何參與當(dāng)?shù)貎?yōu)勢及特色產(chǎn)業(yè)
（六）平臺公司核心業(yè)務(wù)體系的構(gòu)建及盈利模式的設(shè)計（基礎(chǔ)設(shè)施投融資、國資經(jīng)營、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)、金融等）
（七）委托代建、融資代建、購買服務(wù)、特許經(jīng)營、“基金+建設(shè)”、PPP、ABO、資源補(bǔ)償?shù)饶Ｊ降膶Ρ冉庾x及合規(guī)運(yùn)作
模塊六：組織架構(gòu)和現(xiàn)代企業(yè)制度核心要點
（一）組織架構(gòu)的設(shè)立
1.以管資本為主推行清單管理的要點及國有資本投資、運(yùn)營公司的組建
2.“1＋N”和“N＋N”兩種模式重組的要點及優(yōu)劣點分析
3.開發(fā)區(qū)平臺公司的運(yùn)作模式特點
4.黨委在國有企業(yè)中的地位及具體職責(zé)
（二）公益類與商業(yè)類企業(yè)的考核指標(biāo)
1.公益類考核企業(yè)的關(guān)注點
2.商業(yè)類考核企業(yè)的關(guān)注點
（三）職能部門的設(shè)置
1.處理集團(tuán)管控核心職責(zé)界面與子公司授權(quán)管理之間的關(guān)系
2.集團(tuán)部門及崗位設(shè)置要點，注意“因事設(shè)崗”與“因人設(shè)崗”的結(jié)合
（四）企業(yè)員工的薪資、績效與激勵方案
1.平臺公司人員身份轉(zhuǎn)變的操作要點
2.工資總額決定機(jī)制要點解讀
3.推行企業(yè)高管年薪制
4.員工的薪酬體系制定的主要關(guān)注點
5.高管及員工的績效考核要點
6.企業(yè)長效激勵機(jī)制的安排（股權(quán)激勵及分紅激勵）
模塊七：平臺公司的混改及重組上市
（一）分類分層實施混合所有制改革
（二）混資本和改機(jī)制的途徑
（三）平臺混改較難成功的四個主要原因
（四）平臺成功混改的模式探討
1.獲取優(yōu)質(zhì)土地資源：華潤置地混改天津城投置地
2.強(qiáng)化基建業(yè)務(wù)：綠地控股混改河南公路工程局
3.開拓漯河市場：索克物業(yè)混改惠達(dá)物業(yè)
（五）平臺混改和股權(quán)多元化（央地合作）的業(yè)務(wù)路徑分析—借力互補(bǔ)發(fā)展
（六）逆向混改上市公司（國有資本的主動出擊）—平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段
（七）平臺類企業(yè)收購上市公司的種類
1.市場化轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)布局
2.紓困本地企業(yè)及上市公司需要國資背書、支持
3.完成國資投資指標(biāo)、上市公司引入指標(biāo)
4.為本地資產(chǎn)尋找資本化、證券化平臺
（八）平臺借殼上市難點及操作模式解析
（九）地方國資企業(yè)并購上市公司標(biāo)的之篩選建議
（十）地方國資企業(yè)并購上市公司的后續(xù)整合
模塊八：政府項目投融資模式簡述
（一）政府直接投資
（二）政府合規(guī)性融資
（三）企業(yè)投資
模塊九：政府合規(guī)投融資模式
（一）政府投資條例核心解讀
1.投資范圍
2.政府投資方式分析
3.政府投資項目的違規(guī)模式分析
4.項目審批流程及審批要件
（二）政府專項債
1.專項債發(fā)行現(xiàn)狀
2.專項債發(fā)行趨勢（2020.3.17*常務(wù)會議要點）
3.地方政府專項債券的類型及應(yīng)用
（1）置換專項債券
（2）新增專項債券（普通專項債、項目收益專項債）
（3）再融資專項債券
（4）普通專項債券與項目收益專項債券的區(qū)別
（5）重大項目專項債券（國常會及財政部*部署安排）
4.專項債券的要素實務(wù)
（1）構(gòu)成專項債券內(nèi)容的八大要素
（2）各要素的實操應(yīng)用要點及注意事項
5.專項債券與其他模式的組合應(yīng)用及操作要點
（1）專項債券+項目資本金的進(jìn)入及退出操作要點分析
（2）專項債券+銀行貸款實務(wù)應(yīng)用中的注意事項
（3）專項債券+PPP模式結(jié)合的要點分析
6.專項債案例分析
（三）PPP模式
1.1098號文核心要點解讀
2.平臺公司與社會資本合作參與PPP模式的應(yīng)用
3.經(jīng)營性項目的PPP要點
4.非經(jīng)營性項目的PPP要點
5.PPP模式的財務(wù)測算與績效考核要點解析及實操案例
6.PPP模式融資的難點及方案設(shè)計階段可融資性分析要點
（四）特許經(jīng)營模式
1.特許經(jīng)營的基本內(nèi)容
2.特許經(jīng)營的操作模式
3.特許經(jīng)營與PPP之間的關(guān)系
（五）政府購買服務(wù)
1.政府購買服務(wù)的概念
2.政府購買服務(wù)的合規(guī)性問題
3.征地拆遷與政府購買服務(wù)
4.政府采購工程的要點解析
5.政府購買服務(wù)與PPP的關(guān)系
模塊十：公益類經(jīng)營性項目投融資模式分析
（一）項目種類劃分及分類性質(zhì)分析
（二）運(yùn)營類企業(yè)性質(zhì)分析
（三）地方國有企業(yè)與央企國企如何開展公益性項目投融資的模式（政府投資項目VS企業(yè)投資項目 ）
模塊十一：轉(zhuǎn)型平臺公司及央企國企市場化承接政府公益性項目
（一）平臺公司參與公益性項目的政策性支持
（二）國有企業(yè)參與公益性項目的合規(guī)性流程
（三）企業(yè)投資項目的核準(zhǔn)與備案
（四）平臺公司及央企國企市場化參與公益性項目的模式介紹（ABO、自求平衡、資源補(bǔ)償、融資代建、財政補(bǔ)貼建設(shè)項目融資模式等模式）
（五）市場化承接政府公益性項目過程中如何將政府違規(guī)增信轉(zhuǎn)化為合規(guī)現(xiàn)金流
（六）如何盤活存量資產(chǎn)，非經(jīng)營性項目（死資產(chǎn)）如何設(shè)計現(xiàn)金流（盤活）
基礎(chǔ)設(shè)施REITs試點政策解讀及帶來的業(yè)務(wù)機(jī)會
模塊十二：產(chǎn)業(yè)新城及片區(qū)綜合開發(fā)
（一）采用開發(fā)型PPP模式
1.開發(fā)型PPP模式的操作要點及案例分享
2.資源補(bǔ)償?shù)暮弦?guī)性
3.資源補(bǔ)償?shù)耐恋卣信膾靻栴}
4.投融資問題
（二）非PPP模式下平臺公司及社會資本的參與模式
1.國發(fā)〔2019〕11號文后管委會+平臺+上市模式的操作要點及案例分享
2.如何以企業(yè)投資模式市場化運(yùn)作片區(qū)開發(fā)項目（未來項目的實施，高度依賴項目自身的盈利能力和社會資本的資金籌集能力）
3.土地的問題
4.房地產(chǎn)開發(fā)的資金平衡問題
5.運(yùn)用產(chǎn)業(yè)基金
6.如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)資源的整合
模塊十三：產(chǎn)業(yè)基金
（一）國企產(chǎn)業(yè)基金與政府引導(dǎo)基金的區(qū)別和聯(lián)系
1.政府引導(dǎo)基金的*政策要點
2.平臺產(chǎn)業(yè)基金的性質(zhì)（PE+引導(dǎo)基金VS平臺+產(chǎn)業(yè)基金）
3.兩種基金對于地方經(jīng)濟(jì)的作用
（1）招商引資
（2）扶持當(dāng)?shù)仄髽I(yè)
（二）產(chǎn)業(yè)基金的種類
1.產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金：針對地方經(jīng)濟(jì)和資本金
2.產(chǎn)業(yè)投資基金：針對產(chǎn)業(yè)鏈
3.風(fēng)險投資基金：針對高增長企業(yè)
（三）基金合伙人的選擇
1.基金管理人的選擇
2.基金出資人的選擇
3.基金設(shè)立的保障性措施
（四）基金的合規(guī)性操作模式
1.股權(quán)投資的主導(dǎo)性特點
2.名股實債的合規(guī)性問題
3.對賭模式的應(yīng)用
授課專家
擬邀請國家發(fā)展改革委、財政部PPP項目相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜沂谡n，擬由證券公司、咨詢公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等機(jī)構(gòu)專家以專題講座、案例分析、現(xiàn)場答疑、方案咨詢、研討交流等形式進(jìn)行講解。
平臺公司市場化轉(zhuǎn)型培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/235732.html