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如何用EXCEL編制、跟蹤預(yù)算的方法與技巧

【課程背景】
·EXCEL是編制預(yù)算的常用工具，由于缺乏技巧、多數(shù)企業(yè)都沒有高效運用，只是簡單運用了EXCEL的匯總和表格功能。
·提供多種Excel預(yù)算模型，快速、自動完成預(yù)算編制，一氣呵成
·擺脫繁瑣數(shù)據(jù)計算，注重預(yù)算分析和修正，真正提高預(yù)算編制質(zhì)量
【課程收益】
·掌握用EXCEL編制預(yù)算的技巧。
·掌握用EXCEL跟蹤分析預(yù)算的技巧、方法。
·掌握EXCEL建模方法，提高預(yù)算編制、分析效率。

【課程大綱】
模塊一、EXCEL預(yù)備知識
·預(yù)算的內(nèi)容、流程及方法
·各個預(yù)算項目的Excel表格之間的關(guān)系
·預(yù)算目標(biāo)與結(jié)果約定
·IF和SUMIF函數(shù)在銷售預(yù)算中的使用
·相對引用、*引用和混合引用的區(qū)別
·條件格式的使用
·如何用數(shù)組計算復(fù)雜的公式
·有哪些“四舍五入”的函數(shù)
·有哪些“查找/匹配”函數(shù)

模塊二、預(yù)算編制
·銷售預(yù)算
·材料成本預(yù)算
·TRANSPOSE函數(shù)在材料成本預(yù)算中的運用
·直接人工成本預(yù)算
·如何計算小時費率和人工效率
·如何預(yù)算直接人工需求
·人員及工資費用預(yù)算
·固定資產(chǎn)投資預(yù)算
·DATEDIF及其他日期函數(shù)在固定資產(chǎn)預(yù)算中的使用
·期間費用預(yù)算
·使用INDIRECT函數(shù)提高表與表之間的鏈接效率
·預(yù)算資產(chǎn)負債表
·信用條款與應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制
·存貨周轉(zhuǎn)率與存貨余額的預(yù)算編制
·付款條款與應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制
·其它應(yīng)收、應(yīng)付、待攤、預(yù)提等資產(chǎn)負債表項目的預(yù)算編制
利潤表和現(xiàn)金流量表的自動生成

模塊三、用EXCEL跟蹤預(yù)算
·銷售及毛利的跟蹤及差異分析
·如何計算預(yù)算毛利和實際毛利的各種差異
·如何用Excel圖表直觀地表示預(yù)算毛利到實際毛利的變化
·文本函數(shù)在處理產(chǎn)品代碼、客戶代碼和日期等數(shù)據(jù)時的綜合運用
·期間費用的控制
·如何設(shè)計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務(wù)部門的匯總、分析
·用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告
·用動態(tài)圖完成各成本中心的實際和預(yù)算費用比較分析
·每月固定格式的財務(wù)報表
·如何用INDEX函數(shù)自動編制每月各種固定格式的財務(wù)報表
·主要財務(wù)指標(biāo)的實際與預(yù)算對比分析

如何用EXCEL編制、跟蹤預(yù)算的方法與技巧