課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 總經(jīng)理
培訓(xùn)講師：張嶂
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
政府投融資改革課程
課程背景
PPP是一種融資模式，即“公共部門(mén)-私人企業(yè)-合作”。該模式在在公共基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域,尤其是在大型、一次性的項(xiàng)目,如公路、鐵路、地鐵、基礎(chǔ)建設(shè)等領(lǐng)域中扮演著重要角色。目前，PPP的風(fēng)頭大盛。*力推，地方熱捧，資本觀望，各路人馬紛紛摩拳擦掌。但是，很多人對(duì)PPP的運(yùn)作原理和風(fēng)控合規(guī)并不十分清楚，其運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)也在逐步探索和摸索的過(guò)程中。
PPP模式就像一個(gè)金字塔一樣：（一）金字塔頂部是政府，是引入私人部門(mén)參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的有關(guān)政策的制定者。政府對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目有一個(gè)完整的政策框架、目標(biāo)和實(shí)施策略，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)過(guò)程的各參與方進(jìn)行指導(dǎo)和約束。（二）金字塔中部是政府有關(guān)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)政府政策指導(dǎo)方針進(jìn)行解釋和運(yùn)用，形成具體的項(xiàng)目目標(biāo)。（三）金字塔的底部是項(xiàng)目私人參與者，通過(guò)與政府的有關(guān)部門(mén)簽署一個(gè)長(zhǎng)期的協(xié)議或合同，協(xié)調(diào)本機(jī)構(gòu)的目標(biāo)、政策目標(biāo)和政府有關(guān)機(jī)構(gòu)的具體目標(biāo)之間的關(guān)系，盡可能使參與各方在項(xiàng)目進(jìn)行中達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。
PPP融資模式可以使更多的民營(yíng)資本參與到本項(xiàng)目中，以提高效率，降低風(fēng)險(xiǎn)。政府部門(mén)與民營(yíng)企業(yè)以特許權(quán)協(xié)議為基礎(chǔ)進(jìn)行全程合作，雙方共同對(duì)本項(xiàng)目運(yùn)行的整個(gè)周期負(fù)責(zé)。這對(duì)縮短本項(xiàng)目建設(shè)周期，降低本項(xiàng)目運(yùn)作成本甚至資產(chǎn)負(fù)債率都有值得肯定的現(xiàn)實(shí)意義。
（三）PPP模式可以在一定程度上保證民營(yíng)資本“有利可圖”。民營(yíng)資本的投資目標(biāo)是尋求既能夠還貸又有投資回報(bào)的項(xiàng)目，無(wú)利可圖的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目是吸引不到民營(yíng)資本的投入的。而本項(xiàng)目采取PPP模式，政府可以給予民營(yíng)資本相應(yīng)的政策扶持作為補(bǔ)償，如運(yùn)營(yíng)期限、租賃費(fèi)用、有償回購(gòu)等。
（四）PPP模式在減輕政府初期建設(shè)投資負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高本項(xiàng)目對(duì)社會(huì)服務(wù)的質(zhì)量。在PPP模式下，公共部門(mén)和民營(yíng)企業(yè)共同參與建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，由民營(yíng)企業(yè)負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資，有可能增加項(xiàng)目的資本金數(shù)量，進(jìn)而降低資產(chǎn)負(fù)債率，這不但能節(jié)省政府的投資，還可以將本項(xiàng)目的一部分風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給民營(yíng)企業(yè)，從而減輕政府的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)雙方可以形成互利的長(zhǎng)期目標(biāo)，更好地為社會(huì)和公眾提供服務(wù)。
課程目標(biāo)
通過(guò)授課和案例分析，使學(xué)員全面掌握PPP模式的運(yùn)營(yíng)模式和風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn)；產(chǎn)業(yè)基金如何參與PPP模式的投資和運(yùn)作；政府如何通過(guò)PPP模式化解債務(wù)，并進(jìn)行優(yōu)化的投融資改革。學(xué)會(huì)如何運(yùn)用這些技能實(shí)操PPP模式。
課程對(duì)象：政府部門(mén)開(kāi)展PPP模式的人士 參與PPP模式的社會(huì)資本
課程大綱
一、概念與運(yùn)作模型
（1）PPP模式的類(lèi)型和性質(zhì)；（2）PPP的運(yùn)作模型；（3）PPP模式的功能；與其他融資模式的比較；缺陷與補(bǔ)救；（4）中國(guó)式PPP模式的沿革
案例分析：（1）北京地鐵4號(hào)線(xiàn)；（2）合肥王小郢污水處理廠
二、PPP模式的*政策分析
（1）發(fā)改委和財(cái)政部的政策；（2）地方政府的政策；（3）PPP項(xiàng)目的*進(jìn)展與分析；（4）產(chǎn)業(yè)基金對(duì)PPP模式的介入方式。
三、從實(shí)際案例看PPP模式的立項(xiàng)
（1）項(xiàng)目實(shí)施方案：選擇與編制；（2）項(xiàng)目評(píng)估：資產(chǎn)評(píng)估；財(cái)政承受力評(píng)估；（３）如何選擇社會(huì)資本：方式；風(fēng)控合規(guī)模型
案例與分析：PPP與土地一級(jí)開(kāi)發(fā)，政府采購(gòu)
四、從實(shí)際案例看項(xiàng)目投融資交易模型
（1）投融資概述：主體；特征；監(jiān)管；（2）交易結(jié)構(gòu)：類(lèi)型；結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)；成本分析（股權(quán)、債權(quán)）；（3）擔(dān)保：主體；擔(dān)保范圍；類(lèi)型；（4）風(fēng)險(xiǎn)控制：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；應(yīng)對(duì)措施
案例與分析：幾個(gè)成功的民生工程
五、從實(shí)際案例分析項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)
（1）項(xiàng)目建設(shè)管理：社會(huì)資本建設(shè)；政府監(jiān)管；（2）運(yùn)營(yíng)管理：原則；定價(jià)；績(jī)效評(píng)估；風(fēng)控合規(guī)；
案例與分析：缺陷項(xiàng)目的原因和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
六、從實(shí)際案例看項(xiàng)目移交與再運(yùn)營(yíng)
（1）移交：TOT模式；（2）移交內(nèi)容：范圍；標(biāo)準(zhǔn)；程序；技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)伙L(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；（3）風(fēng)險(xiǎn)控制
案例與分析：政府化解地方債務(wù)的方式
政府投融資改革課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/254417.html
